Conheça o fundo por dentro

JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ 42.085.661/0001-07

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (2 papel(éis), 4%)

• BACENR$ 155.789.249,66 (22%)

  Outros Ativos Financeiros

• FPAB11R$ 75.116.902,00 (10,6%)

  FII

• RCRB11R$ 51.417.708,35 (7,3%)

  FII

• PSEC11R$ 44.724.263,20 (6,3%)

  FII

• RBRY11R$ 34.601.326,50 (4,9%)

  FII

• HREC11R$ 33.823.555,50 (4,8%)

  FII

• HSML11R$ 29.853.680,70 (4,2%)

  FII

• BROF11R$ 27.831.534,60 (3,9%)

  FII

• RIZASEC · emissão 55, série 1R$ 27.632.939,05 (3,9%)

  CRI/CRA

• PCIP11R$ 24.556.605,50 (3,5%)

  FII

• RBRX11R$ 18.579.883,80 (2,6%)

  FII

• HGCR11R$ 15.496.138,98 (2,2%)

  FII

• GARE11R$ 14.748.255,24 (2,1%)

  FII

• KNIP11R$ 13.832.820,00 (2%)

  FII

• BTLG11R$ 13.541.738,22 (1,9%)

  FII

• JSRE11R$ 12.592.721,73 (1,8%)

  FII

• TVRI11R$ 12.122.478,30 (1,7%)

  FII

• KNHF11R$ 11.924.497,30 (1,7%)

  FII

• VCJR11R$ 10.615.525,00 (1,5%)

  FII

• RBRL11R$ 10.331.015,68 (1,5%)

  FII

• RBFM11R$ 6.867.630,00 (1%)

  FII

• MCCI11R$ 6.613.986,96 (0,9%)

  FII

• BTHF11R$ 6.587.455,68 (0,9%)

  FII

• SAPI11R$ 5.111.174,60 (0,7%)

  FII

• KFOF11R$ 4.622.905,18 (0,7%)

  FII

• BBFO11R$ 4.392.191,50 (0,6%)

  FII

• HSAF11R$ 3.756.474,80 (0,5%)

  FII

• RBRP11R$ 3.499.409,20 (0,5%)

  FII

• PVBI11R$ 3.009.837,60 (0,4%)

  FII

• HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A.R$ 2.951.461,00 (0,4%)

  Ações

Mostrando as 30 maiores posições, de 46 declaradas.

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 2 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 23.527 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 100% do fundo · 90% disso é pessoa física

Quem comanda: gestor Safra Asset Management LTDA · administrador BANCO J SAFRA S.A · diretor responsável Marcio Aurélio de Nobrega