Conheça o fundo por dentro

JS RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ 54.866.214/0001-74

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (15 papel(éis), 79,6%)

• BACENR$ 24.078.528,33 (11,4%)

  Outros Ativos Financeiros

• RIZASEC · emissão 289, série 1R$ 19.474.624,45 (9,2%)

  CRI/CRA

• BARISEC · emissão 65, série 1R$ 18.721.670,24 (8,9%)

  CRI/CRA

• RIZASEC · emissão 230, série 1R$ 17.812.742,27 (8,4%)

  CRI/CRA

• OPEASEC · emissão 1, série 470R$ 13.375.258,96 (6,3%)

  CRI/CRA

• RIZASEC · emissão 55, série 1R$ 13.064.640,05 (6,2%)

  CRI/CRA

• OPEASEC · emissão 281, série 1R$ 12.900.390,44 (6,1%)

  CRI/CRA

• BARISEC · emissão 79, série 1R$ 12.206.733,98 (5,8%)

  CRI/CRA

• HABITASECSA · emissão 9, série 1R$ 11.069.794,85 (5,2%)

  CRI/CRA

• RIZASEC · emissão 280, série 1R$ 10.021.764,76 (4,7%)

  CRI/CRA

• CANALSEC · emissão 115, série 1R$ 9.862.954,10 (4,7%)

  CRI/CRA

• HREC11R$ 9.287.954,70 (4,4%)

  FII

• CANALSEC · emissão 46, série 1R$ 8.758.410,30 (4,1%)

  CRI/CRA

• OPEASEC · emissão 163, série 1R$ 6.906.732,21 (3,3%)

  CRI/CRA

• BARISEC · emissão 42, série 1R$ 4.976.716,54 (2,4%)

  CRI/CRA

• RIZASEC · emissão 4, série 442R$ 4.779.375,20 (2,3%)

  CRI/CRA

• KNIP11R$ 4.202.645,00 (2%)

  FII

• OPEASEC · emissão 1, série 330R$ 4.141.876,16 (2%)

  CRI/CRA

• AFHI11R$ 1.499.520,00 (0,7%)

  FII

• HGCR11R$ 1.311.301,50 (0,6%)

  FII

• ICRI11R$ 570.433,25 (0,3%)

  FII

• HSAF11R$ 551.994,00 (0,3%)

  FII

• PCIP11R$ 503.734,50 (0,2%)

  FII

• RBRY11R$ 456.718,50 (0,2%)

  FII

• VRTA11R$ 362.826,31 (0,2%)

  FII

• CYCR11R$ 341.402,83 (0,2%)

  FII

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 15 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 3.403 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 83,5% do fundo · 74% disso é pessoa física
• 2 cotista(s) com 5% a 10% das cotasdetém 20,1% do fundo · 0% disso é pessoa física

Quem comanda: gestor Safra Asset Management LTDA · administrador BANCO J SAFRA S.A · diretor responsável Marcio Aurélio de Nobrega