Conheça o fundo por dentro

KINEA FÊNIX FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 55.753.193/0001-43

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): TRUE SECURITIZADORA S.A. (3 papel(éis), 45,1%) · OPEA SECURITIZADORA S.A. (2 papel(éis), 23,1%) · VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (2 papel(éis), 12,5%) · VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (3 papel(éis), 12%) · COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (1 papel(éis), 5%) · RIZA SECURITIZADORA (1 papel(éis), 2,4%)

• TRUE SECURITIZADORA S.A. · emissão 237, série 1R$ 34.537.566,65 (20,3%)

  CRI/CRA · código 23L1773235

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 323, série 2R$ 25.074.291,91 (14,7%)

  CRI/CRA · código 24I2115255

• TRUE SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 516R$ 22.869.891,55 (13,4%)

  CRI/CRA · código 24E3191694

• TRUE SECURITIZADORA S.A. · emissão 372, série 2R$ 19.380.669,21 (11,4%)

  CRI/CRA · código 24B1669810

• VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO · emissão 199, série 3R$ 16.401.348,83 (9,6%)

  CRI/CRA · código 24H2231336

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 279, série 2R$ 14.188.697,30 (8,3%)

  CRI/CRA · código 24E1128021

• VERT COMPANHIA SECURITIZADORA · emissão 154, série 38R$ 8.947.069,82 (5,3%)

  CRI/CRA · código 25L3141226

• COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA · emissão 78, série 1R$ 8.466.821,85 (5%)

  CRI/CRA · código 24J2299666

• VERT COMPANHIA SECURITIZADORA · emissão 143, série 1R$ 6.683.409,49 (3,9%)

  CRI/CRA · código 24K2435141

• VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO · emissão 247, série 3R$ 4.865.510,66 (2,9%)

  CRI/CRA · código 25A1532621

• VERT COMPANHIA SECURITIZADORA · emissão 143, série 2R$ 4.782.907,35 (2,8%)

  CRI/CRA · código 24K2435142

• RIZA SECURITIZADORA · emissão 312, série 3R$ 4.017.318,03 (2,4%)

  CRI/CRA · código 26C4372538

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 12 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/06/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 125 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 74% do fundo · 73% disso é pessoa física
• 4 cotista(s) com 5% a 10% das cotasdetém 26% do fundo · 26% disso é pessoa física

Quem comanda: gestor KINEA INVESTIMENTOS LTDA · administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA · diretor responsável ROBERTA ANCHIETA SILVA