Conheça o fundo por dentro

KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 16.706.958/0001-32

Ágio significa que a bolsa paga hoje mais pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "caro": o mercado pode ter motivos para pagar mais (contratos bons, gestão, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): OPEA SECURITIZADORA S.A. (32 papel(éis), 41,6%) · TRUE SECURITIZADORA S.A. (13 papel(éis), 13,1%) · VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (11 papel(éis), 8,1%) · RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (6 papel(éis), 8%) · Securitizadora não identificada (5 papel(éis), 4,8%) · VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (13 papel(éis), 3,5%) · COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (4 papel(éis), 2,7%) · RIZA SECURITIZADORA (5 papel(éis), 2,1%)

• CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFR$ 903.676.368,59 (9,1%)

  LCI/LCA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 584, série 1R$ 425.260.803,65 (4,3%)

  CRI/CRA · código 26B4409996

• TRUE SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 181R$ 323.240.743,33 (3,3%)

  CRI/CRA · código 19E0322333

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 8, série 3R$ 308.745.674,53 (3,1%)

  CRI/CRA · código 22G0282370

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 393, série 1R$ 299.241.959,42 (3%)

  CRI/CRA · código 25A2619772

• TRUE SECURITIZADORA S.A. · emissão 372, série 1R$ 296.716.791,91 (3%)

  CRI/CRA · código 24B1669805

  O lastro, segundo a securitizadora (2024): Créditos vencidos (inadimplência do lastro): 0%.

  A quem o dinheiro foi: BWP DIASE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO EXTREMA S.A. (100%)

• RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 173R$ 293.743.050,78 (3%)

  CRI/CRA · código 17I0141606

• RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 174R$ 293.743.050,77 (3%)

  CRI/CRA · código 17I0141643

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 13, série 3R$ 277.871.107,08 (2,8%)

  CRI/CRA · código 22G0282332

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 14, série 3R$ 246.996.539,62 (2,5%)

  CRI/CRA · código 22G0282297

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 39, série 3R$ 216.121.972,17 (2,2%)

  CRI/CRA · código 22G0282284

• TRUE SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 278R$ 205.623.555,86 (2,1%)

  CRI/CRA · código 19L0882476

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 583, série 1R$ 190.879.583,79 (1,9%)

  CRI/CRA · código 26C3703914

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 40, série 3R$ 184.683.737,26 (1,9%)

  CRI/CRA · código 22G0282145

• BARIGUI SECURITIZADORA SA · emissão 74, série 1R$ 173.201.370,59 (1,7%)

  CRI/CRA · código 26E4046156

• VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO · emissão 250, série 2R$ 172.817.597,11 (1,7%)

  CRI/CRA · código 25B3552756

• BANCO BRADESCO S.A. - CRI - 15L0652383 - (COMPROMISSADAS) · emissão 1, série 129R$ 163.783.125,92 (1,7%)

  CRI/CRA · código 15L0652383

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 455, série 1R$ 156.149.646,49 (1,6%)

  CRI/CRA · código 25H3372118

• 17007 NACOES FII CLBR$ 155.227.332,34 (1,6%)

  FII

• TRUE SECURITIZADORA S.A. · emissão 240, série 1R$ 150.153.393,84 (1,5%)

  CRI/CRA · código 23J2266232

• ARTESANAL SECURITIZADORA DE CREDITO · emissão 2, série 1R$ 145.951.475,31 (1,5%)

  CRI/CRA · código 25F2703942

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 29, série 1R$ 143.749.460,74 (1,4%)

  CRI/CRA · código 22F1035289

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 119, série 1R$ 142.780.036,53 (1,4%)

  CRI/CRA · código 23H1250138

• VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO · emissão 250, série 1R$ 138.623.097,40 (1,4%)

  CRI/CRA · código 25B3552755

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 279, série 1R$ 134.926.579,87 (1,4%)

  CRI/CRA · código 24E1127893

• BANCO BRADESCO S.A. - CRI - 21I0277341 - (COMPROMISSADAS) · emissão 1, série 93R$ 132.316.550,25 (1,3%)

  CRI/CRA · código 21I0277341

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 258, série 1R$ 127.892.450,00 (1,3%)

  CRI/CRA · código 24C1475908

• COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA · emissão 135, série 1R$ 123.649.439,50 (1,2%)

  CRI/CRA · código 25L3091365

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 448, série 1R$ 119.909.160,91 (1,2%)

  CRI/CRA · código 25F2307094

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 205, série 1R$ 111.522.012,19 (1,1%)

  CRI/CRA · código 23I1740395

Mostrando as 30 maiores posições, de 98 declaradas.

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 2 de 96 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/06/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 414.915 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 100% do fundo · 92% disso é pessoa física

Quem comanda: administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA · diretor responsável ROBERTA ANCHIETA SILVA