Conheça o fundo por dentro

KINEA SECURITIES FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 35.864.448/0001-38

Ágio significa que a bolsa paga hoje mais pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "caro": o mercado pode ter motivos para pagar mais (contratos bons, gestão, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): OPEA SECURITIZADORA S.A. (26 papel(éis), 27,5%) · VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (14 papel(éis), 24,7%) · TRUE SECURITIZADORA S.A. (19 papel(éis), 21,5%) · VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (25 papel(éis), 14,6%) · COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (9 papel(éis), 9,5%) · BARIGUI SECURITIZADORA SA (1 papel(éis), 0,5%)

• VERT COMPANHIA SECURITIZADORA · emissão 79, série 1R$ 122.212.575,51 (6,8%)

  CRI/CRA · código 22D0630029

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 376, série 1R$ 89.682.747,55 (5%)

  CRI/CRA · código 24L2015239

• VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO · emissão 191, série 2R$ 70.995.855,72 (3,9%)

  CRI/CRA · código 24K1813067

• TRUE SECURITIZADORA S.A. · emissão 372, série 1R$ 68.928.370,93 (3,8%)

  CRI/CRA · código 24B1669805

  O lastro, segundo a securitizadora (2024): Créditos vencidos (inadimplência do lastro): 0%.

  A quem o dinheiro foi: BWP DIASE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO EXTREMA S.A. (100%)

• VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO · emissão 215, série 1R$ 64.826.370,72 (3,6%)

  CRI/CRA · código 24K2329024

• VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO · emissão 4, série 366R$ 63.531.196,93 (3,5%)

  CRI/CRA · código 21I0682465

• TRUE SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 516R$ 60.293.350,46 (3,3%)

  CRI/CRA · código 24E3191694

• VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO · emissão 10, série 1R$ 56.557.008,73 (3,1%)

  CRI/CRA · código 22D1163306

• VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO · emissão 4, série 240R$ 49.875.187,73 (2,8%)

  CRI/CRA · código 21D0001404

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 339, série 1R$ 39.598.219,81 (2,2%)

  CRI/CRA · código 24J2539918

• TRUE SECURITIZADORA S.A. · emissão 372, série 2R$ 38.742.709,76 (2,1%)

  CRI/CRA · código 24B1669810

• TRUE SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 340R$ 37.648.006,39 (2,1%)

  CRI/CRA · código 21E0407810

• TRUE SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 355R$ 33.063.402,70 (1,8%)

  CRI/CRA · código 21E0407330

• CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFR$ 32.937.898,93 (1,8%)

  LCI/LCA

• VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO · emissão 4, série 134R$ 32.771.611,69 (1,8%)

  CRI/CRA · código 20J0812325

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 350, série 2R$ 31.997.753,97 (1,8%)

  CRI/CRA · código 24J3451435

• COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA · emissão 125, série 1R$ 31.970.091,95 (1,8%)

  CRI/CRA · código 25J0489101

• TRUE SECURITIZADORA S.A. · emissão 17, série 2R$ 31.806.719,98 (1,8%)

  CRI/CRA · código 22D1068881

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 181, série 1R$ 30.946.260,74 (1,7%)

  CRI/CRA · código 23L2415875

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 359R$ 30.637.235,43 (1,7%)

  CRI/CRA · código 21F0968392

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 269R$ 30.125.356,68 (1,7%)

  CRI/CRA · código 20I0815543

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 503, série 1R$ 28.040.653,62 (1,6%)

  CRI/CRA · código 25L4588349

• TRUE SECURITIZADORA S.A. · emissão 237, série 1R$ 27.859.598,36 (1,5%)

  CRI/CRA · código 23L1773235

• COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA · emissão 151, série 1R$ 27.597.880,02 (1,5%)

  CRI/CRA · código 26C3684018

• TRUE SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 182R$ 25.922.342,01 (1,4%)

  CRI/CRA · código 19E0311712

• COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA · emissão 78, série 1R$ 24.569.146,71 (1,4%)

  CRI/CRA · código 24J2299666

• VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO · emissão 4, série 133R$ 22.322.393,58 (1,2%)

  CRI/CRA · código 20K0571487

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 429, série 1R$ 22.031.574,03 (1,2%)

  CRI/CRA · código 25C4767379

• VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO · emissão 199, série 3R$ 21.868.465,10 (1,2%)

  CRI/CRA · código 24H2231336

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 350, série 1R$ 20.227.717,28 (1,1%)

  CRI/CRA · código 24J3438785

Mostrando as 30 maiores posições, de 95 declaradas.

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 2 de 94 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/06/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 219.913 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 100% do fundo · 93% disso é pessoa física

Quem comanda: administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA · diretor responsável ROBERTA ANCHIETA SILVA