Conheça o fundo por dentro

FII LIFE CAPITAL PARTNERS

CNPJ 39.753.295/0001-02

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (22 papel(éis), 28,7%)

• EL SHADAIR$ 77.870.000,00 (19,6%)

  Ações de Sociedades

• RESIDENCE CLUB FIDCR$ 54.270.074,88 (13,7%)

  FIDC

• MARAGOGIR$ 48.002.999,83 (12,1%)

  Ações de Sociedades

• SPE ONE IIR$ 45.465.999,80 (11,5%)

  Ações de Sociedades

• GREEN PORTUGR$ 34.681.999,99 (8,7%)

  Ações de Sociedades

• RIZA SECURITIZADORA S.A. - 21K0120254 · emissão 4, série 344R$ 25.942.681,97 (6,5%)

  CRI/CRA · código 21K0120254

• OPEA SECURITIZADORA S/A - 25A1801229 · emissão 406, série 10R$ 16.295.162,30 (4,1%)

  CRI/CRA · código 25A1801229

• SPE THL PARTR$ 14.858.816,00 (3,7%)

  Ações de Sociedades

• RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24I2603907 · emissão 21, série 4R$ 7.134.565,41 (1,8%)

  CRI/CRA · código 24I2603907

• OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0822669 · emissão 44, série 9R$ 7.025.086,47 (1,8%)

  CRI/CRA · código 22I0822669

• FIDC LIFER$ 6.081.602,38 (1,5%)

  FIDC

• HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667510 · emissão 4, série 8R$ 5.798.788,77 (1,5%)

  CRI/CRA · código 22H1667510

• HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667507 · emissão 4, série 5R$ 5.050.343,21 (1,3%)

  CRI/CRA · código 22H1667507

• HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667509 · emissão 4, série 7R$ 4.883.290,26 (1,2%)

  CRI/CRA · código 22H1667509

• OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0822159 · emissão 44, série 3R$ 4.316.773,53 (1,1%)

  CRI/CRA · código 22I0822159

• OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0822102 · emissão 44, série 1R$ 4.187.691,92 (1,1%)

  CRI/CRA · código 22I0822102

• HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667511 · emissão 4, série 9R$ 3.623.924,22 (0,9%)

  CRI/CRA · código 22H1667511

• HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1519129 · emissão 4, série 1R$ 3.618.159,26 (0,9%)

  CRI/CRA · código 22H1519129

• HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667479 · emissão 4, série 4R$ 3.591.880,12 (0,9%)

  CRI/CRA · código 22H1667479

• TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21D0736598 · emissão 1, série 47R$ 3.553.558,08 (0,9%)

  CRI/CRA · código 21D0736598

• HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 23C1626118 · emissão 24, série 2R$ 3.346.625,03 (0,8%)

  CRI/CRA · código 23C1626118

• OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0822490 · emissão 44, série 4R$ 3.192.699,38 (0,8%)

  CRI/CRA · código 22I0822490

• HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1663827 · emissão 4, série 2R$ 2.978.805,62 (0,8%)

  CRI/CRA · código 22H1663827

• HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1663473 · emissão 4, série 3R$ 2.836.777,62 (0,7%)

  CRI/CRA · código 22H1663473

• OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0822128 · emissão 44, série 2R$ 2.087.359,59 (0,5%)

  CRI/CRA · código 22I0822128

• CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24K1806410 · emissão 114, série 1R$ 1.615.668,39 (0,4%)

  CRI/CRA · código 24K1806410

• ARRI11R$ 1.538.380,05 (0,4%)

  FII

• HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667508 · emissão 4, série 6R$ 1.333.411,85 (0,3%)

  CRI/CRA · código 22H1667508

• HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 23C1625918 · emissão 24, série 1R$ 943.434,64 (0,2%)

  CRI/CRA · código 23C1625918

• HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 23C1626751 · emissão 24, série 3R$ 458.997,66 (0,1%)

  CRI/CRA · código 23C1626751

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 22 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 19.075 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 78,8% do fundo · 72% disso é pessoa física
• 3 cotista(s) com 5% a 10% das cotasdetém 21,2% do fundo · 13% disso é pessoa física

Quem comanda: gestor LCP GESTORA DE RECURSOS LTDA · administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. · diretor responsável Ricardo Fuscaldi de Figueiredo Baptista