Conheça o fundo por dentro

PATRIA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ 26.499.833/0001-32

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

• Shopping MadureiraRIO DE JANEIRO/RJ

  Imóveis para renda acabados · 36.581 m² · 13,2% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0,1%

  Quem paga a conta (por setor): SetorN (0% da receita), Setor3 (0% da receita), Setor2 (0% da receita), Setor1 (0% da receita)

• Maceió ShoppingMACEIÓ/AL

  Imóveis para renda acabados · 32.896 m² · 11,5% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): SetorN (0% da receita), Setor3 (0% da receita), Setor2 (0% da receita), Setor1 (0% da receita)

• Shopping Park LagosCABO FRIO/RJ

  Imóveis para renda acabados · 28.327 m² · 7,3% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Setor1 (0% da receita), Setor2 (0% da receita), Setor3 (0% da receita), SetorN (0% da receita)

• Rio Anil ShoppingSÃO LUÍS/MA

  Imóveis para renda acabados · 39.188 m² · 6,9% das receitas do fundo · vacância 0,1% · inadimplência -0,1%

  Quem paga a conta (por setor): Setor1 (0% da receita), Setor2 (0% da receita), Setor3 (0% da receita), SetorN (0% da receita)

• Shopping Park SulVOLTAREDONDA/RJ

  Imóveis para renda acabados · 30.841 m² · 6,7% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Setor1 (0% da receita), Setor2 (0% da receita), Setor3 (0% da receita), SetorN (0% da receita)

• Boulevard Shopping FeiraFEIRA DE SANTANA/BA

  Imóveis para renda acabados · 20.239 m² · 5,9% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0,1%

  Quem paga a conta (por setor): SetorN (0% da receita), Setor3 (0% da receita), Setor2 (0% da receita), Setor1 (0% da receita)

• Shopping SuzanoSUZANO/SP

  Imóveis para renda acabados · 25.036 m² · 5,5% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Setor1 (0% da receita), Setor2 (0% da receita), Setor3 (0% da receita), SetorN (0% da receita)

• Campinas ShoppingCAMPINAS/SP

  Imóveis para renda acabados · 34.166 m² · 4,3% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência -0%

  Quem paga a conta (por setor): Setor2 (0% da receita), Setor3 (0% da receita), SetorN (0% da receita), Setor1 (0% da receita)

• Shopping Metropolitano BarraRIO DE JANEIRO/RJ

  Imóveis para renda acabados · 44.035 m² · 3,5% das receitas do fundo · vacância 0,1% · inadimplência -0%

  Quem paga a conta (por setor): Setor1 (0% da receita), Setor2 (0% da receita), Setor3 (0% da receita), SetorN (0% da receita)

• Shopping TaboãoTABOÃO DA SERRA/SP

  Imóveis para renda acabados · 37.394 m² · 3,2% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0,1%

  Quem paga a conta (por setor): SetorN (0% da receita), Setor3 (0% da receita), Setor2 (0% da receita), Setor1 (0% da receita)

• Caxias ShoppingDUQUE DE CAXIAS/RJ

  Imóveis para renda acabados · 27.781 m² · 3,1% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência -0%

  Quem paga a conta (por setor): Setor1 (0% da receita), Setor2 (0% da receita), Setor3 (0% da receita), SetorN (0% da receita)

• Shopping TacarunaRECIFE/PE

  Imóveis para renda acabados · 49.872 m² · 1,7% das receitas do fundo · vacância 0,1% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): SetorN (0% da receita), Setor3 (0% da receita), Setor2 (0% da receita), Setor1 (0% da receita)

Informe trimestral de 31/03/2026, entregue pelo próprio fundo à CVM.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

• BTML11 - FII BR MALLSR$ 144.707.018,35 (47%)

  FII

• RBR MALLS FII RLR$ 84.999.766,25 (27,6%)

  FII

• ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIF FIC RLR$ 58.400.995,69 (19%)

  Outras Cotas de FI

• VISC11 - FII VINCI SCR$ 14.709.267,60 (4,8%)

  FII

• DGBZIBEN PARTICIPAÇÕES LTDA.R$ 5.331.882,57 (1,7%)

  Cotas de Sociedades

• SDT3 CENTRO COMERCIAL LTDAR$ 1,00 (0%)

  Cotas de Sociedades

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

O que sustenta a renda deste fundo

O aluguel que vira o seu rendimento depende da economia de onde os imóveis estão: mais emprego na região, mais empresa alugando, menos vacância. A Nixta mediu essa relação nos dados: entre 12 estados e cerca de 4.400 imóveis de fundos, a correlação entre desemprego do estado e vacância declarada foi de 0,55. Existe e é moderada, com exceções: é contexto para entender a renda, não previsão de cota.

• RJ 5 imóvel(is), 42% dos imóveis do fundodesemprego no estado 6,9% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0%
• SP 3 imóvel(is), 25% dos imóveis do fundodesemprego no estado 4,7% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0%
• BA 1 imóvel(is), 8% dos imóveis do fundodesemprego no estado 8% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0%
• PE 1 imóvel(is), 8% dos imóveis do fundodesemprego no estado 8,8% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0,1%
• AL 1 imóvel(is), 8% dos imóveis do fundodesemprego no estado 8% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0%
• MA 1 imóvel(is), 8% dos imóveis do fundodesemprego no estado 5,6% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0,1%

Fontes: imóveis e vacância do informe trimestral do fundo à CVM; desocupação por estado da PNAD Contínua (IBGE). Correlação não é causa: um estado pode ter desemprego baixo e vacância alta (excesso de prédios novos, por exemplo).

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 126.139 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 100% do fundo · 76% disso é pessoa física

Quem comanda: gestor GENIAL GESTÃO LTDA. · administrador BANCO GENIAL S.A. · diretor responsável RODRIGO DE GODOY