Conheça o fundo por dentro

MANATÍ RECEBIVEIS ESTRUTURADOS FII

CNPJ 49.916.958/0001-16

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (28 papel(éis), 65,7%)

• FII TURMALINA DE RLR$ 15.416.522,45 (9,5%)

  FII

• LEVERAGE COMPANHIA SEC - 24L2414794 · emissão 27, série 1R$ 13.276.644,07 (8,2%)

  CRI/CRA · código 24L2414794

• DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRFR$ 12.063.053,89 (7,5%)

  Outras Cotas de FI

• ANNECY 59 FII DE RLR$ 11.391.143,89 (7%)

  FII

• CREDITCORP SEC S.A. - 25B2856621 · emissão 3, série 1R$ 7.440.645,39 (4,6%)

  CRI/CRA · código 25B2856621

• OPEA SEC S.A. - 24K1892305 · emissão 309, série 1R$ 6.805.857,69 (4,2%)

  CRI/CRA · código 24K1892305

• LEVERAGE COMPANHIA SEC - 25J3113754 · emissão 51, série 2R$ 6.566.070,75 (4,1%)

  CRI/CRA · código 25J3113754

• CANAL COMPANHIA DE SEC - 25H4806070 · emissão 162, série 1R$ 6.554.700,02 (4,1%)

  CRI/CRA · código 25H4806070

• CANAL COMPANHIA DE SEC - 25J4696146 · emissão 166, série 1R$ 6.479.380,82 (4%)

  CRI/CRA · código 25J4696146

• SHOPPING METRO ITAQUERA PART E INVEST LTDA - 24C1526928 · emissão 286, série 1R$ 4.982.216,91 (3,1%)

  CRI/CRA · código 24C1526928

• MARTINI MEAT SA ARMAZENS GERAIS - 22F0930128 · emissão 67, série 1R$ 4.912.462,09 (3%)

  CRI/CRA · código 22F0930128

• BRASIL PLURAL SA BCO MULTIPLOR$ 4.590.373,44 (2,8%)

  LCI/LCA

• TRUE SEC S.A. - 24C1796102 · emissão 273, série 1R$ 4.104.666,84 (2,5%)

  CRI/CRA · código 24C1796102

• CANAL COMPANHIA DE SEC - 26D6665612 · emissão 187, série 2R$ 4.007.991,95 (2,5%)

  CRI/CRA · código 26D6665612

• CANAL COMPANHIA DE SEC - 26D6665611 · emissão 187, série 1R$ 4.007.982,69 (2,5%)

  CRI/CRA · código 26D6665611

• COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 24D2944088 · emissão 55, série 1R$ 3.679.746,00 (2,3%)

  CRI/CRA · código 24D2944088

• HABITASEC SEC SA - 22F1162246 · emissão 3, série 2R$ 3.357.246,71 (2,1%)

  CRI/CRA · código 22F1162246

• LEVERAGE COMPANHIA SEC - 25F2772030 · emissão 38, série 1R$ 3.126.278,24 (1,9%)

  CRI/CRA · código 25F2772030

• LEVERAGE COMPANHIA SEC - 25F2804404 · emissão 38, série 2R$ 3.120.676,00 (1,9%)

  CRI/CRA · código 25F2804404

• OURINVEST JPP FII DE RLR$ 3.040.800,00 (1,9%)

  FII

• COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 24E1318751 · emissão 63, série 1R$ 2.828.839,58 (1,7%)

  CRI/CRA · código 24E1318751

• GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I FII DE RLR$ 2.792.883,00 (1,7%)

  FII

• OPEA SEC S.A. - 24K2221808 · emissão 285, série 1R$ 2.528.373,09 (1,6%)

  CRI/CRA · código 24K2221808

  O lastro, segundo a securitizadora (2026): Créditos vencidos (inadimplência do lastro): 0%.

• GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RLR$ 2.413.344,47 (1,5%)

  FII

• OPEA SEC S.A. - 24J2130089 · emissão 321, série 1R$ 2.363.540,08 (1,5%)

  CRI/CRA · código 24J2130089

• OPEA SEC S.A. - 24J2128781 · emissão 321, série 1R$ 2.363.323,96 (1,5%)

  CRI/CRA · código 24J2128781

• OPEA SEC S.A. - 23I1270600 · emissão 163, série 1R$ 2.185.807,51 (1,4%)

  CRI/CRA · código 23I1270600

• UNIÃO EMPREENDS E PART L - 23L1737583 · emissão 238, série 1R$ 2.157.873,12 (1,3%)

  CRI/CRA · código 23L1737583

• OPEA SEC S.A. - 25K3757811 · emissão 556, série 1R$ 1.805.078,43 (1,1%)

  CRI/CRA · código 25K3757811

• OPEA SEC S.A. - 24G1883357 · emissão 286, série 1R$ 1.680.783,18 (1%)

  CRI/CRA · código 24G1883357

Mostrando as 30 maiores posições, de 41 declaradas.

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 1 de 28 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/06/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 3.640 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 100% do fundo · 0% disso é pessoa física

Quem comanda: administrador BANCO DAYCOVAL S/A · diretor responsável Erick Warner de Carvalho