Conheça o fundo por dentro

MAUA CAP RE FII RL

CNPJ 23.648.935/0001-84

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (30 papel(éis), 82,3%)

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 392R$ 144.414.708,04 (9,1%)

  CRI/CRA

• CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO · emissão 69, série 1R$ 144.074.394,46 (9%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 326, série 1R$ 112.097.778,50 (7%)

  CRI/CRA

• VERT COMPANHIA SECURITIZADORA · emissão 0, série 0R$ 106.173.211,59 (6,7%)

  CRI/CRA

• RIZA SECURITIZADORA S.A. · emissão 130, série 1R$ 87.977.921,94 (5,5%)

  CRI/CRA

• GENESIS MULTIESTRATEGIA FII - FIIR$ 82.427.720,00 (5,2%)

  FII

• RIZA SECURITIZADORA S.A. · emissão 45, série 1R$ 74.352.794,15 (4,7%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 0, série 0R$ 67.552.561,67 (4,2%)

  CRI/CRA

• MAUA CAPITAL REAL ESTATE FIIR$ 54.815.851,20 (3,4%)

  FII

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 185, série 1R$ 52.323.448,19 (3,3%)

  CRI/CRA

• HABITASEC SECURITIZADORA S.A. · emissão 16, série 1R$ 51.641.843,84 (3,2%)

  CRI/CRA

• CAPITANIA SECURITIES II FII - FIIR$ 51.588.495,57 (3,2%)

  FII

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 456R$ 49.214.534,94 (3,1%)

  CRI/CRA

• RIZA SECURITIZADORA S.A. · emissão 4, série 447R$ 48.597.521,47 (3,1%)

  CRI/CRA

• BARI SECURITIZADORA S.A. · emissão 0, série 0R$ 47.428.290,69 (3%)

  CRI/CRA

• HABITASEC SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 195R$ 38.873.826,41 (2,4%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 239R$ 37.511.621,23 (2,4%)

  CRI/CRA

• HABITASEC SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 181R$ 35.754.749,43 (2,2%)

  CRI/CRA

• LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA · emissão 0, série 0R$ 33.380.176,51 (2,1%)

  CRI/CRA

• RIZA SECURITIZADORA S.A. · emissão 4, série 435R$ 27.918.430,82 (1,8%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 179, série 1R$ 27.668.843,73 (1,7%)

  CRI/CRA

• CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO · emissão 27, série 1R$ 26.097.898,14 (1,6%)

  CRI/CRA

• RIZA SECURITIZADORA S.A. · emissão 4, série 203R$ 21.330.530,70 (1,3%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 345, série 1R$ 20.747.033,30 (1,3%)

  CRI/CRA

• HABITASEC SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 178R$ 14.939.126,37 (0,9%)

  CRI/CRA

• HABITASEC SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 183R$ 13.177.753,65 (0,8%)

  CRI/CRA

• FARIA LIMA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS IR$ 10.814.798,20 (0,7%)

  FII

• MANATI CAPITAL HEDGE FUND FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10.394.682,14 (0,7%)

  FII

• RIZA SECURITIZADORA S.A. · emissão 4, série 54R$ 8.858.356,83 (0,6%)

  CRI/CRA

• CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO · emissão 69, série 2R$ 8.521.736,46 (0,5%)

  CRI/CRA

Mostrando as 30 maiores posições, de 53 declaradas.

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 30 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/06/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 108.567 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 100% do fundo · 76% disso é pessoa física

Quem comanda: administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR · diretor responsável Gustavo Cotta Piersanti