Conheça o fundo por dentro

MAUÁ CAPITAL HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ 54.698.848/0001-65

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (14 papel(éis), 70,1%)

• OT SOBERANO FIRF REF DI LPR$ 13.985.528,20 (29,9%)

  Outras Cotas de FI

• VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22H0718730 · emissão 45, série 1R$ 4.273.398,47 (9,2%)

  CRI/CRA · código 22H0718730

• TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21E0514204 · emissão 1, série 392R$ 4.229.935,09 (9,1%)

  CRI/CRA · código 21E0514204

• HABITASEC SECURITIZADORA - 22I1560033 · emissão 16, série 1R$ 3.692.450,33 (7,9%)

  CRI/CRA · código 22I1560033

• VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22C0050625 · emissão 4, série 447R$ 3.411.528,65 (7,3%)

  CRI/CRA · código 22C0050625

• TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21J1022783 · emissão 1, série 456R$ 3.304.492,58 (7,1%)

  CRI/CRA · código 21J1022783

• HABITASEC SECURITIZADORA - 20L0687995 · emissão 1, série 195R$ 2.662.141,78 (5,7%)

  CRI/CRA · código 20L0687995

• RBCAPITALRES - 19L0907949 · emissão 1, série 239R$ 2.583.376,02 (5,5%)

  CRI/CRA · código 19L0907949

• HABITASEC SECURITIZADORA - 19L0823309 · emissão 1, série 181R$ 2.320.428,43 (5%)

  CRI/CRA · código 19L0823309

• VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22A0253223 · emissão 4, série 435R$ 2.156.944,33 (4,6%)

  CRI/CRA · código 22A0253223

• HABITASEC SECURITIZADORA - 19K1139273 · emissão 1, série 178R$ 1.436.107,99 (3,1%)

  CRI/CRA · código 19K1139273

• HABITASEC SECURITIZADORA - 19L0906182 · emissão 1, série 183R$ 1.339.576,29 (2,9%)

  CRI/CRA · código 19L0906182

• VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 19K0981679 · emissão 4, série 54R$ 640.277,82 (1,4%)

  CRI/CRA · código 19K0981679

• TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21D0402879 · emissão 1, série 376R$ 484.500,07 (1%)

  CRI/CRA · código 21D0402879

• TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21C0776201 · emissão 1, série 374R$ 181.052,70 (0,4%)

  CRI/CRA · código 21C0776201

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 14 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 1.275 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 94,4% do fundo · 0% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 5% a 10% das cotasdetém 5,6% do fundo · 0% disso é pessoa física

Quem comanda: gestor MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA · administrador XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. · diretor responsável Lizandro Sommer Arnoni