Conheça o fundo por dentro

MAUÁ CAP REAL FII RL

CNPJ 36.655.973/0001-06

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

• GALPAO SANTA CRUZRIO DE JANEIRO/RJ

  Imóveis para renda acabados · 100.515 m² · 2,3% das receitas do fundo · vacância 0,1% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Transporte (100% da receita)

Informe trimestral de 31/03/2026, entregue pelo próprio fundo à CVM.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (12 papel(éis), 54%)

• FII FII MAUA PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOR$ 183.081.010,55 (19,3%)

  FII

• MAUA CAPITAL LOGISTICA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 99.748.594,40 (10,5%)

  FII

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 0, série 0R$ 85.851.947,34 (9,1%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 284, série 1R$ 68.242.076,29 (7,2%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 252, série 1R$ 68.242.076,29 (7,2%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 345, série 1R$ 62.241.099,90 (6,6%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 243, série 1R$ 53.465.300,40 (5,6%)

  CRI/CRA

• BTGP TESOURO SELIC FUNDO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 51.994.815,79 (5,5%)

  Outras Cotas de FI

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 363, série 2R$ 42.891.702,39 (4,5%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 224R$ 31.349.075,58 (3,3%)

  CRI/CRA

• HABITASEC SECURITIZADORA S.A. · emissão 55, série 1R$ 27.692.644,82 (2,9%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 377R$ 25.047.799,63 (2,6%)

  CRI/CRA

• TRX REAL ESTATE FII RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 23.093.116,20 (2,4%)

  FII

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 375R$ 22.744.854,16 (2,4%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 363, série 1R$ 18.737.324,55 (2%)

  CRI/CRA

• ORIZ RE CREDITO ESTRUTURADO FII RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 14.891.460,84 (1,6%)

  FII

• VALORA RENDA IMOBILIARIA FIIR$ 11.709.603,60 (1,2%)

  FII

• ALIANZA CREDITO IMOBILIARIO FIIR$ 7.412.228,50 (0,8%)

  FII

• BLUECAP DESENVOLVIMENTO LOGISTICO I FIIR$ 5.904.856,72 (0,6%)

  FII

• FATOR VERITA FIIR$ 5.769.129,03 (0,6%)

  FII

• FII MAUA CAPITAL DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 5.737.418,17 (0,6%)

  FII

• HABITASEC SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 179R$ 5.265.758,12 (0,6%)

  CRI/CRA

• FII RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELDR$ 4.282.306,50 (0,5%)

  FII

• PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4.091.417,60 (0,4%)

  FII

• KINEA INDICES DE PRECOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3.205.865,00 (0,3%)

  FII

• FII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FIIR$ 3.095.609,49 (0,3%)

  FII

• BANCO B3 S.A.R$ 2.075.859,92 (0,2%)

  FII

• PATRIA LOGISTICA FIIR$ 2.016.491,10 (0,2%)

  FII

• FII MAUA CAPITAL MPD DESENVOLVIMENTO RESIDENCIALR$ 2.007.380,81 (0,2%)

  FII

• BTG PACTUAL LOGISTICA FIIR$ 1.395.985,86 (0,1%)

  FII

Mostrando as 30 maiores posições, de 36 declaradas.

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 12 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

O que sustenta a renda deste fundo

O aluguel que vira o seu rendimento depende da economia de onde os imóveis estão: mais emprego na região, mais empresa alugando, menos vacância. A Nixta mediu essa relação nos dados: entre 12 estados e cerca de 4.400 imóveis de fundos, a correlação entre desemprego do estado e vacância declarada foi de 0,55. Existe e é moderada, com exceções: é contexto para entender a renda, não previsão de cota.

• RJ 1 imóvel(is), 100% dos imóveis do fundodesemprego no estado 6,9% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0,1%

Fontes: imóveis e vacância do informe trimestral do fundo à CVM; desocupação por estado da PNAD Contínua (IBGE). Correlação não é causa: um estado pode ter desemprego baixo e vacância alta (excesso de prédios novos, por exemplo).

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 87.204 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 94,6% do fundo · 78% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 5% a 10% das cotasdetém 5,4% do fundo · 0% disso é pessoa física

Quem comanda: administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR · diretor responsável Gustavo Cotta Piersanti