Conheça o fundo por dentro

NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FII

CNPJ 40.041.603/0001-56

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (11 papel(éis), 83,6%)

• FI BRL1200 - FI RF BRL REFERENCIADO DI LPR$ 6.497.547,66 (16,4%)

  Outras Cotas de FI

• CRI_22E1314836 - TRUE SEC · emissão 50, série 1R$ 3.892.516,63 (9,8%)

  CRI/CRA

• CRI_22E1273339_DU - CANAL CIA DE SEC · emissão 2, série 1R$ 3.851.650,91 (9,7%)

  CRI/CRA

• CRI_26F3165686 - OPEA SEC · emissão 87, série 2R$ 3.848.188,67 (9,7%)

  CRI/CRA

• CRI_23E0884935_DU - CANAL CIA DE SEC · emissão 2, série 2R$ 3.838.359,04 (9,7%)

  CRI/CRA

• CRI_25F1530516 - BARI SEC · emissão 50, série 1R$ 3.784.306,15 (9,6%)

  CRI/CRA

• CRI_22L1125928 - OPEA SEC · emissão 84, série 2R$ 3.165.002,13 (8%)

  CRI/CRA

• CRI_21H0926710 - VIRGOSEC · emissão 4, série 347R$ 2.955.349,19 (7,5%)

  CRI/CRA

• CRI_24I1419236 - TRUE SEC · emissão 346, série 1R$ 2.160.694,96 (5,5%)

  CRI/CRA

• CRI_24E2538087 - TRUE SEC · emissão 328, série 1R$ 2.136.983,73 (5,4%)

  CRI/CRA

• CRI_25D3961091 - OPEA SEC · emissão 435, série 1R$ 1.916.744,01 (4,8%)

  CRI/CRA

• CRI_19I0739560 - VIRGOSEC · emissão 4, série 47R$ 1.543.358,92 (3,9%)

  CRI/CRA

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 11 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/06/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 1.162 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 15,4% do fundo · 15% disso é pessoa física
• 3 cotista(s) com 5% a 10% das cotasdetém 18,8% do fundo · 6% disso é pessoa física
• 2 cotista(s) com 10% a 15% das cotasdetém 22,8% do fundo · 11% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 15% a 20% das cotasdetém 15,2% do fundo · 0% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 20% a 30% das cotasdetém 27,9% do fundo · 0% disso é pessoa física

Quem comanda: gestor NAVI REAL ESTATE VENTURES LTDA · administrador BRL TRUST DTVM S.A. · diretor responsável Marcelo Vieira Francisco