Conheça o fundo por dentro
Digite um fundo imobiliário e veja o que existe por trás do código: os imóveis, quanto a cota custa hoje, se ela é negociada com desconto sobre o patrimônio e quantas pessoas já são sócias. Tudo de fontes oficiais (B3 e CVM), sem cadastro.
NEWPORT LOGISTICA FII
CNPJ 32.527.626/0001-47
Cota na bolsa
R$ 102,46
fechamento B3 de 14/08/2026
Patrimônio por cota
R$ 126,71
informe do fundo à CVM, 06/2026
A cota vale menos ou mais que o patrimônio?
desconto de 19,1%
P/VP 0,81
Cotistas
7.282
pessoas e instituições com cotas
Patrimônio do fundo
R$ 356.076.770,02
valor de tudo que o fundo tem, descontado o que deve
Renda por cota
R$ 0,66/mês
média dos últimos 3 meses declarados à CVM
Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).
Para onde o fundo está colocando o dinheiro
vacância
vacância: A parte dos imóveis do fundo que está vazia, sem inquilino pagando aluguel.Imóveis para renda acabados · 70.318 m² · 51,4% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%
Quem paga a conta (por setor): SetorN (0% da receita), Cosméticos (38% da receita), Higiene (47% da receita), Farmaceutico (15% da receita)
Imóveis para renda acabados · 40.719 m² · 23,5% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%
Quem paga a conta (por setor): SetorN (0% da receita), Setor3 (0% da receita), Setor2 (0% da receita), Indústria de Transformação (100% da receita)
Imóveis para renda acabados · 3.520 m² · 1,6% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%
Quem paga a conta (por setor): SetorN (0% da receita), Setor3 (0% da receita), Setor2 (0% da receita), Indústria Siderurgica e Metalúrgica (100% da receita)
Informe trimestral de 31/03/2026, entregue pelo próprio fundo à CVM.
Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)
Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.
- TESOURO NACIONALR$ 60.254.029,01 (69,5%)
Outros Ativos Financeiros
- CAPITÂNIA LOGÍSTICA FII (CPLG11)R$ 13.834.500,00 (16%)
FII
- CAPITÂNIA SECURITIES II FII (CPTS11)R$ 12.590.046,00 (14,5%)
FII
Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)
O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.
Resultado de caixa do trimestre (30/06/2026)
R$ 10.121.841,61
contábil: -R$ 610.101,64
Rendimentos declarados no trimestre
R$ 16.861.157,99
receita de aluguel: R$ 9.889.792,14
Em caixa
R$ 57.573.140,93
R$ 877.186,93 disponível · R$ 56.695.954,00 em títulos públicos
A receber
R$ 2.597.201,24
R$ 2.534.480,01 de aluguéis · R$ 62.721,23 de outros
A pagar
R$ 178.872.934,41
R$ 2.810.193,00 de rendimentos a distribuir · R$ 253.432,40 de taxa de administração
Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.
Esses números em palavras
Uma inteligência artificial traduz o resultado, o caixa e as obrigações acima em texto corrido. A Nixta confere número por número antes de mostrar: valor que ela não calculou não passa.
Quem são os donos do fundo
A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/06/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.
- 9.914 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 37,8% do fundo · 68% disso é pessoa física
- 2 cotista(s) com 10% a 15% das cotasdetém 24,9% do fundo · 0% disso é pessoa física
- 1 cotista(s) com 15% a 20% das cotasdetém 16,8% do fundo · 0% disso é pessoa física
- 1 cotista(s) com 20% a 30% das cotasdetém 20,5% do fundo · 0% disso é pessoa física
Quem comanda: gestor NÃO HÁ · administrador BANCO GENIAL S.A. · diretor responsável RODRIGO DE GODOY
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Fontes: cotação = fechamento oficial da B3 (data ao lado do valor); patrimônio por cota, cotistas e patrimônio do fundo = informe mensal do próprio fundo à CVM (competência ao lado); imóveis = informe trimestral à CVM. Desconto ou ágio sobre o patrimônio não significa "barato" ou "caro": é um fato de mercado, não um veredito. Isto é consulta a dados públicos, não recomendação de investimento.