Conheça o fundo por dentro
Digite um fundo imobiliário e veja o que existe por trás do código: os imóveis, quanto a cota custa hoje, se ela é negociada com desconto sobre o patrimônio e quantas pessoas já são sócias. Tudo de fontes oficiais (B3 e CVM), sem cadastro.
NEWPORT RENDA URBANA FII
CNPJ 14.793.782/0001-78
Cota na bolsa
R$ 109,00
fechamento B3 de 14/08/2026
Patrimônio por cota
R$ 94,93
informe do fundo à CVM, 06/2026
A cota vale menos ou mais que o patrimônio?
ágio de 14,8%
P/VP 1,15
Cotistas
1.046
pessoas e instituições com cotas
Patrimônio do fundo
R$ 72.404.503,22
valor de tudo que o fundo tem, descontado o que deve
Renda por cota
R$ 0,35/mês
média dos últimos 3 meses declarados à CVM
Ágio significa que a bolsa paga hoje mais pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "caro": o mercado pode ter motivos para pagar mais (contratos bons, gestão, perspectiva do setor).
Para onde o fundo está colocando o dinheiro
vacância
vacância: A parte dos imóveis do fundo que está vazia, sem inquilino pagando aluguel.- Edifício Empresarial Center IIBOA VIAGEM/PE
Imóveis para renda acabados · 4.035 m² · 29,3% das receitas do fundo · vacância 0,3% · inadimplência 0%
Quem paga a conta (por setor): SetorN (0% da receita), Setor3 (0% da receita), Óleo e Gas (36% da receita), Imobiliario (64% da receita)
- Edifício Empresarial Center IBOA VIAGEM/PE
Imóveis para renda acabados · 4.249 m² · 19,9% das receitas do fundo · vacância 0,6% · inadimplência 0%
Quem paga a conta (por setor): Saneamento (100% da receita), SetorN (0% da receita), Setor2 (0% da receita), Setor3 (0% da receita)
Informe trimestral de 31/03/2026, entregue pelo próprio fundo à CVM.
Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)
Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.
- ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FIR$ 10.402.761,33 (55,2%)
Outras Cotas de FI
- MAXR11R$ 8.434.690,00 (44,8%)
FII
Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)
O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.
Resultado de caixa do trimestre (30/06/2026)
R$ 2.473.894,40
contábil: -R$ 4.065.826,47
Rendimentos declarados no trimestre
R$ 1.630.658,67
receita de aluguel: R$ 2.526.101,89
Em caixa
R$ 11.718.259,33
R$ 207.096,90 disponível · R$ 11.511.162,43 em fundos de renda fixa
A receber
R$ 20.186.852,20
R$ 261.820,13 de aluguéis · R$ 19.742.987,66 de venda de imóveis · R$ 182.044,41 de outros
A pagar
R$ 1.274.956,21
R$ 533.893,50 de rendimentos a distribuir · R$ 111.955,99 de taxa de administração
Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.
Esses números em palavras
Uma inteligência artificial traduz o resultado, o caixa e as obrigações acima em texto corrido. A Nixta confere número por número antes de mostrar: valor que ela não calculou não passa.
O que sustenta a renda deste fundo
O aluguel que vira o seu rendimento depende da economia de onde os imóveis estão: mais emprego na região, mais empresa alugando, menos vacância. A Nixta mediu essa relação nos dados: entre 12 estados e cerca de 4.400 imóveis de fundos, a correlação entre desemprego do estado e vacância declarada foi de 0,55. Existe e é moderada, com exceções: é contexto para entender a renda, não previsão de cota.
- PE 2 imóvel(is), 100% dos imóveis do fundodesemprego no estado 8,8% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0,5%
Fontes: imóveis e vacância do informe trimestral do fundo à CVM; desocupação por estado da PNAD Contínua (IBGE). Correlação não é causa: um estado pode ter desemprego baixo e vacância alta (excesso de prédios novos, por exemplo).
Quem são os donos do fundo
A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.
- 1.058 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 33% do fundo · 78% disso é pessoa física
- 1 cotista(s) com 5% a 10% das cotasdetém 7,3% do fundo · 0% disso é pessoa física
- 1 cotista(s) com acima de 50% das cotasdetém 59,7% do fundo · 0% disso é pessoa física
Repare: um único cotista detém mais da metade deste fundo (59,7% das cotas). Fundo com dono único se comporta diferente de fundo pulverizado: decisões de assembleia e liquidez
liquidez: A facilidade de virar dinheiro na conta. Alta liquidez é sacar quando quiser; baixa é esperar o prazo ou vender com desconto.
Quem comanda: gestor GENIAL GESTÃO LTDA · administrador BANCO GENIAL S.A. · diretor responsável Rodrigo de Godoy
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Fontes: cotação = fechamento oficial da B3 (data ao lado do valor); patrimônio por cota, cotistas e patrimônio do fundo = informe mensal do próprio fundo à CVM (competência ao lado); imóveis = informe trimestral à CVM. Desconto ou ágio sobre o patrimônio não significa "barato" ou "caro": é um fato de mercado, não um veredito. Isto é consulta a dados públicos, não recomendação de investimento.