Conheça o fundo por dentro

OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL

CNPJ 26.091.656/0001-50

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (46 papel(éis), 99,6%)

• COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI 26F3491396 · emissão 163, série 1R$ 24.133.743,37 (7,5%)

  CRI/CRA · código 26F3491396

• TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI 24B1861489 · emissão 1, série 269R$ 19.458.865,26 (6,1%)

  CRI/CRA · código 24B1861489

• COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI 25J0481051 · emissão 119, série 1R$ 16.937.036,08 (5,3%)

  CRI/CRA · código 25J0481051

• COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI 23H1070006 · emissão 1, série 34R$ 16.602.950,50 (5,2%)

  CRI/CRA · código 23H1070006

• OURINVEST SECURITIZADORA S.A - CRI 19K1124486 · emissão 1, série 25R$ 16.525.683,68 (5,1%)

  CRI/CRA · código 19K1124486

• RIZASEC - CRI 24J4921075 · emissão 221, série 1R$ 13.680.962,94 (4,3%)

  CRI/CRA · código 24J4921075

• RIZASEC - CRI 21G0785091 · emissão 4, série 314R$ 13.455.432,90 (4,2%)

  CRI/CRA · código 21G0785091

• COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI 25F2199910 · emissão 106, série 1R$ 12.265.005,26 (3,8%)

  CRI/CRA · código 25F2199910

• OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI 25K3757811 · emissão 556, série 1R$ 11.455.667,68 (3,6%)

  CRI/CRA · código 25K3757811

• OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI 23A1510278 · emissão 1, série 305R$ 11.362.309,96 (3,5%)

  CRI/CRA · código 23A1510278

• CANAL SEC - CRI 22C1024589 · emissão 1, série 1R$ 10.672.239,76 (3,3%)

  CRI/CRA · código 22C1024589

  O lastro, segundo a securitizadora (2026): Créditos vencidos (inadimplência do lastro): 0%.

• COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI 24G1896218 · emissão 62, série 1R$ 9.068.600,45 (2,8%)

  CRI/CRA · código 24G1896218

• COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI 25A3835544 · emissão 95, série 1R$ 9.063.544,44 (2,8%)

  CRI/CRA · código 25A3835544

• COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI 25H3262782 · emissão 114, série 1R$ 8.978.684,15 (2,8%)

  CRI/CRA · código 25H3262782

• TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI 20G0800227 · emissão 1, série 236R$ 8.876.504,90 (2,8%)

  CRI/CRA · código 20G0800227

• OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI 20K0549411 · emissão 1, série 295R$ 8.778.607,29 (2,7%)

  CRI/CRA · código 20K0549411

• COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI 25H2744350 · emissão 109, série 1R$ 8.240.005,81 (2,6%)

  CRI/CRA · código 25H2744350

• LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA -CRI 24B1573243 · emissão 4, série 1R$ 8.208.710,44 (2,6%)

  CRI/CRA · código 24B1573243

• RIZASEC - CRI 21K0058017 · emissão 4, série 410R$ 7.373.798,96 (2,3%)

  CRI/CRA · código 21K0058017

• VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI 19H0000001 · emissão 1, série 8R$ 5.955.677,44 (1,9%)

  CRI/CRA · código 19H0000001

• RIZASEC - CRI 26D6994045 · emissão 309, série 1R$ 5.908.242,58 (1,8%)

  CRI/CRA · código 26D6994045

• TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI 21G0864353 · emissão 1, série 427R$ 5.511.825,79 (1,7%)

  CRI/CRA · código 21G0864353

• OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI 24L1812703 · emissão 352, série 1R$ 5.031.977,26 (1,6%)

  CRI/CRA · código 24L1812703

• COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI 24J3510650 · emissão 79, série 1R$ 4.976.158,78 (1,5%)

  CRI/CRA · código 24J3510650

• OURINVEST SECURITIZADORA S.A - CRI 19E0966783 · emissão 1, série 17R$ 4.653.367,94 (1,4%)

  CRI/CRA · código 19E0966783

• RIZASEC - CRI 20K0571487 · emissão 4, série 133R$ 4.463.190,89 (1,4%)

  CRI/CRA · código 20K0571487

• HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 19G0228153 · emissão 1, série 148R$ 3.982.313,47 (1,2%)

  CRI/CRA · código 19G0228153

• RIZASEC - 21G0155050_2 · emissão 4, série 270R$ 3.862.625,41 (1,2%)

  CRI/CRA

• HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 19C0281298 · emissão 1, série 135R$ 3.474.461,38 (1,1%)

  CRI/CRA · código 19C0281298

• COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI 25B2404031 · emissão 81, série 1R$ 3.351.452,13 (1%)

  CRI/CRA · código 25B2404031

Mostrando as 30 maiores posições, de 47 declaradas.

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 2 de 46 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/06/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 24.935 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 100% do fundo · 88% disso é pessoa física

Quem comanda: gestor JPP Capital Gestão de Recursos Ltda. · administrador FINAXIS CORRETORA · diretor responsável LUIS LOCASPI