Conheça o fundo por dentro

PATEO BANDEIRANT FII

CNPJ 14.788.492/0001-36

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

• Edificio Condominio Victor Malzoni - Torre SulSÃO PAULO/SP

  Imóveis para renda acabados · 16.837 m² · 79,5% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Serviços Financeiros Diversos (99% da receita)

• Loja A Shopping BarraRIO DE JANEIRO/RJ

  Imóveis para renda acabados · 2.218 m² · 11,7% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Outros (100% da receita)

• Loja 01 Shopping MorumbiSAO PAULO/SP

  Imóveis para renda acabados · 2.337 m² · 10,2% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Outros (100% da receita)

Informe trimestral de 31/03/2026, entregue pelo próprio fundo à CVM.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

• Banco BTG Pactual S.A.R$ 5.429.109,04 (64,4%)

  Outros Ativos Financeiros

• YIELD DI FI REFR$ 1.769.035,45 (21%)

  Outras Cotas de FI

• BTGP CAPITAL MARKETS FI RFR$ 1.234.786,78 (14,6%)

  Outras Cotas de FI

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

O que sustenta a renda deste fundo

O aluguel que vira o seu rendimento depende da economia de onde os imóveis estão: mais emprego na região, mais empresa alugando, menos vacância. A Nixta mediu essa relação nos dados: entre 12 estados e cerca de 4.400 imóveis de fundos, a correlação entre desemprego do estado e vacância declarada foi de 0,55. Existe e é moderada, com exceções: é contexto para entender a renda, não previsão de cota.

• SP 2 imóvel(is), 67% dos imóveis do fundodesemprego no estado 4,7% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0%
• RJ 1 imóvel(is), 33% dos imóveis do fundodesemprego no estado 6,9% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0%

Fontes: imóveis e vacância do informe trimestral do fundo à CVM; desocupação por estado da PNAD Contínua (IBGE). Correlação não é causa: um estado pode ter desemprego baixo e vacância alta (excesso de prédios novos, por exemplo).

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/06/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 1 cotista(s) com acima de 50% das cotasdetém 100% do fundo · 0% disso é pessoa física

Repare: um único cotista detém mais da metade deste fundo (100% das cotas). Fundo com dono único se comporta diferente de fundo pulverizado: decisões de assembleia e

Quem comanda: gestor BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. · administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM · diretor responsável Gustavo Cotta Piersanti