Conheça o fundo por dentro

PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FII

CNPJ 30.048.651/0001-12

Ágio significa que a bolsa paga hoje mais pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "caro": o mercado pode ter motivos para pagar mais (contratos bons, gestão, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

• Edifício Cetenco Plaza

  Imóveis para renda acabados · 1.152 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Nenhuma característica contratual que destoe sensivelmente dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Financeiro (100% da receita)

• Edifício Central Vila OlímpiaSÃO PAULO/SP

  Imóveis para renda acabados · 1.298 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Nenhuma característica contratual que destoe sensivelmente dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Outros (100% da receita)

• Edifício Sky CorporateSÃO PAULO/SP

  Imóveis para renda acabados · 2.690 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0,5% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Nenhuma característica contratual que destoe sensivelmente dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Consultoria (0% da receita)

• Edifício RM Square

  Imóveis para renda acabados · 2.615 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Nenhuma característica contratual que destoe sensivelmente dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Varejo (100% da receita)

Informe trimestral de 31/03/2026, entregue pelo próprio fundo à CVM.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

• FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LPR$ 349.526,57 (100%)

  Outras Cotas de FI

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

O que sustenta a renda deste fundo

O aluguel que vira o seu rendimento depende da economia de onde os imóveis estão: mais emprego na região, mais empresa alugando, menos vacância. A Nixta mediu essa relação nos dados: entre 12 estados e cerca de 4.400 imóveis de fundos, a correlação entre desemprego do estado e vacância declarada foi de 0,55. Existe e é moderada, com exceções: é contexto para entender a renda, não previsão de cota.

• SP 2 imóvel(is), 100% dos imóveis do fundodesemprego no estado 4,7% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0,3%

Fontes: imóveis e vacância do informe trimestral do fundo à CVM; desocupação por estado da PNAD Contínua (IBGE). Correlação não é causa: um estado pode ter desemprego baixo e vacância alta (excesso de prédios novos, por exemplo).

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 4.686 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 25,5% do fundo · 10% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 5% a 10% das cotasdetém 6,5% do fundo · 0% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 10% a 15% das cotasdetém 13,5% do fundo · 0% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com acima de 50% das cotasdetém 54,4% do fundo · 0% disso é pessoa física

Repare: um único cotista detém mais da metade deste fundo (54,4% das cotas). Fundo com dono único se comporta diferente de fundo pulverizado: decisões de assembleia e

Quem comanda: gestor PÁTRIA-VBI ASSET MANAGEMENT LTDA. · administrador MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. · diretor responsável Ernane Divino dos Santos Alves