Conheça o fundo por dentro
Digite um fundo imobiliário e veja o que existe por trás do código: os imóveis, quanto a cota custa hoje, se ela é negociada com desconto sobre o patrimônio e quantas pessoas já são sócias. Tudo de fontes oficiais (B3 e CVM), sem cadastro.
PRAIA DO CASTELO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ 24.514.406/0001-50
Cota na bolsa
—
Patrimônio por cota
R$ 3.814,83
informe do fundo à CVM, 06/2026
Cotistas
100
pessoas e instituições com cotas
Patrimônio do fundo
R$ 267.038.196,73
valor de tudo que o fundo tem, descontado o que deve
Renda por cota
R$ 0,00/mês
média dos últimos 3 meses declarados à CVM
Para onde o fundo está colocando o dinheiro
Imóveis para venda em construção · 55.449 m²
Imóveis para venda em construção · 1.232.846 m²
- SINAL DE COMPRA DE IMÓVEL33535NO MUNICÍPIO DE PORTOSEGURO/BA
Imóveis para venda em construção · 399.483 m²
Imóveis para venda em construção · 3.767.900 m²
Informe trimestral de 31/03/2026, entregue pelo próprio fundo à CVM.
Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)
Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.
- PLANNER FUNDO DE INVEST. RFR$ 29.644,40 (91,8%)
Outras Cotas de FI
- SANTANDER DI INSTITUCIONALR$ 2.662,68 (8,2%)
Outras Cotas de FI
Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)
O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.
Resultado de caixa do trimestre (30/06/2026)
R$ 10.117.872,19
contábil: R$ 29.185.714,19
Rendimentos declarados no trimestre
R$ 12.180.312,22
Em caixa
R$ 1.450.029,87
R$ 1.417.341,63 disponível · R$ 32.688,24 em fundos de renda fixa
A receber
R$ 128.298.042,90
R$ 123.144.500,20 de venda de imóveis · R$ 5.153.542,70 de outros
A pagar
R$ 7.631.708,90
R$ 285.134,43 de taxa de administração
Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.
Esses números em palavras
Uma inteligência artificial traduz o resultado, o caixa e as obrigações acima em texto corrido. A Nixta confere número por número antes de mostrar: valor que ela não calculou não passa.
O que sustenta a renda deste fundo
O aluguel que vira o seu rendimento depende da economia de onde os imóveis estão: mais emprego na região, mais empresa alugando, menos vacância. A Nixta mediu essa relação nos dados: entre 12 estados e cerca de 4.400 imóveis de fundos, a correlação entre desemprego do estado e vacância declarada foi de 0,55. Existe e é moderada, com exceções: é contexto para entender a renda, não previsão de cota.
- BA 1 imóvel(is), 100% dos imóveis do fundodesemprego no estado 8% (4º trimestre 2025)
Fontes: imóveis e vacância do informe trimestral do fundo à CVM; desocupação por estado da PNAD Contínua (IBGE). Correlação não é causa: um estado pode ter desemprego baixo e vacância alta (excesso de prédios novos, por exemplo).
Quem são os donos do fundo
A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.
- 95 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 46,2% do fundo · 46% disso é pessoa física
- 6 cotista(s) com 5% a 10% das cotasdetém 53,8% do fundo · 54% disso é pessoa física
Quem comanda: administrador PLANNER CORRETORA DE VALORES A S · diretor responsável Claudia Siola Cianfarani
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Fontes: cotação = fechamento oficial da B3 (data ao lado do valor); patrimônio por cota, cotistas e patrimônio do fundo = informe mensal do próprio fundo à CVM (competência ao lado); imóveis = informe trimestral à CVM. Desconto ou ágio sobre o patrimônio não significa "barato" ou "caro": é um fato de mercado, não um veredito. Isto é consulta a dados públicos, não recomendação de investimento.