Conheça o fundo por dentro

SPECIALE REAL ESTATE FOF FII

CNPJ 50.135.849/0001-40

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (2 papel(éis), 1,9%)

• VALORA CRI CDI FII - FII RLR$ 4.203.684,24 (4,9%)

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• KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII RLR$ 3.917.917,46 (4,6%)

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• RIZA AKIN FII RLR$ 3.539.137,68 (4,2%)

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• KINEA UNIQUE HY CDI FII RLR$ 2.762.987,77 (3,2%)

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• PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADOR$ 2.560.416,00 (3%)

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• CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII RLR$ 2.557.702,98 (3%)

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• XP LOG FII - FIIR$ 2.439.665,48 (2,9%)

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• BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII RLR$ 2.416.113,63 (2,8%)

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• VECTIS JUROS REAL FII RLR$ 2.393.487,50 (2,8%)

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• VALORA HEDGE FUND FII DE RLR$ 2.212.726,59 (2,6%)

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• KINEA HEDGE FUND FII - RLR$ 2.200.371,32 (2,6%)

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• WHG REAL ESTATE FII RLR$ 2.152.100,85 (2,5%)

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• VERTENTE DESENVOLVIMENTO FII RLR$ 2.020.237,03 (2,4%)

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• HSI LOGÍSTICA FII DE RESP LIMITADAR$ 1.936.088,00 (2,3%)

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• PATRIA MALLS FII - RLR$ 1.914.765,60 (2,2%)

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• PÁTRIA LOGÍSTICA FIIR$ 1.839.180,50 (2,2%)

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• XP MALLS FII - FII - RLR$ 1.838.672,00 (2,2%)

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• KINEA HIGH YIELD CRI FII RLR$ 1.757.282,31 (2,1%)

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• GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RLR$ 1.709.253,87 (2%)

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• XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FII RLR$ 1.706.239,12 (2%)

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• FUNDO DE FII KINEA FII RLR$ 1.689.116,75 (2%)

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• REAL INVESTOR FII RLR$ 1.663.292,76 (2%)

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• HEDGE BRASIL SHOPPING FII RLR$ 1.647.165,00 (1,9%)

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• BTG PACTUAL CRÉD IMOB - FUNDO DE CRI - FII RLR$ 1.641.198,72 (1,9%)

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• PATRIA REC IMOBS - FII - RLR$ 1.603.508,16 (1,9%)

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• KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO - RLR$ 1.570.830,60 (1,8%)

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• JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - RLR$ 1.557.255,31 (1,8%)

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• LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVEST IMOBSR$ 1.526.639,16 (1,8%)

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• BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FII RLR$ 1.445.144,36 (1,7%)

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• CYRELA CRÉDITO - FII - RLR$ 1.432.148,75 (1,7%)

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Mostrando as 30 maiores posições, de 56 declaradas.

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 2 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 1 cotista(s) com acima de 50% das cotasdetém 100% do fundo · 0% disso é pessoa física

Repare: um único cotista detém mais da metade deste fundo (100% das cotas). Fundo com dono único se comporta diferente de fundo pulverizado: decisões de assembleia e

Quem comanda: administrador BANCO DAYCOVAL S/A · diretor responsável Erick Warner de Carvalho