Conheça o fundo por dentro

PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ 51.868.778/0001-58

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (39 papel(éis), 71,2%)

• OT SOBERANO FIRF REF DI LPR$ 14.649.815,30 (10,5%)

  Outras Cotas de FI

• Secretaria do Tesouro NacionalR$ 7.606.323,37 (5,5%)

  Outros Ativos Financeiros

• TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24C1526928 · emissão 286, série 1R$ 7.081.603,86 (5,1%)

  CRI/CRA · código 24C1526928

• HABITASEC SECURITIZADORA - 24K2830257 · emissão 75, série 1R$ 4.843.618,37 (3,5%)

  CRI/CRA · código 24K2830257

• RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23G2239867 · emissão 162, série 1R$ 4.186.724,94 (3%)

  CRI/CRA · código 23G2239867

• CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24E2453531 · emissão 100, série 1R$ 3.922.365,08 (2,8%)

  CRI/CRA · código 24E2453531

• RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22G0282333 · emissão 13, série 4R$ 3.900.437,30 (2,8%)

  CRI/CRA · código 22G0282333

• LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24A2579147 · emissão 2, série 1R$ 3.885.489,51 (2,8%)

  CRI/CRA · código 24A2579147

• LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 25L4519316 · emissão 57, série 1R$ 3.865.881,62 (2,8%)

  CRI/CRA · código 25L4519316

• CPTS11R$ 3.716.819,16 (2,7%)

  FII

• HABITASEC SECURITIZADORA - 26D0303109 · emissão 117, série 1R$ 3.683.140,36 (2,6%)

  CRI/CRA · código 26D0303109

• REIT SECURITIZADORA - 23A1610639 · emissão 3, série 1R$ 3.424.623,42 (2,5%)

  CRI/CRA · código 23A1610639

• RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22H1579450 · emissão 47, série 1R$ 3.406.445,46 (2,4%)

  CRI/CRA · código 22H1579450

• BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 24C1693601 · emissão 29, série 1R$ 3.385.704,86 (2,4%)

  CRI/CRA · código 24C1693601

• HABITASEC SECURITIZADORA - 13F0056986 · emissão 1, série 32R$ 3.229.897,40 (2,3%)

  CRI/CRA · código 13F0056986

• VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24H0031235 · emissão 158, série 1R$ 3.205.328,31 (2,3%)

  CRI/CRA · código 24H0031235

• KDLG23R$ 3.000.000,00 (2,2%)

  FII

• RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23D1515316 · emissão 136, série 1R$ 2.962.392,36 (2,1%)

  CRI/CRA · código 23D1515316

• TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22L1668408 · emissão 91, série 1R$ 2.804.247,76 (2%)

  CRI/CRA · código 22L1668408

• CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23K2617033 · emissão 70, série 1R$ 2.748.465,36 (2%)

  CRI/CRA · código 23K2617033

• RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22F1357736 · emissão 24, série 2R$ 2.597.314,32 (1,9%)

  CRI/CRA · código 22F1357736

  O lastro, segundo a securitizadora (2023): Créditos vencidos (inadimplência do lastro): 0%.

• RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23L2510336 · emissão 179, série 1R$ 2.548.301,98 (1,8%)

  CRI/CRA · código 23L2510336

  O lastro, segundo a securitizadora (2026): Créditos vencidos (inadimplência do lastro): 0%.

• CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24I2268708 · emissão 115, série 1R$ 2.513.142,58 (1,8%)

  CRI/CRA · código 24I2268708

• RBCAPITALRES - 25K2707477 · emissão 491, série 1R$ 2.420.182,72 (1,7%)

  CRI/CRA · código 25K2707477

• RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 21L0666509 · emissão 1, série 422R$ 2.412.764,40 (1,7%)

  CRI/CRA · código 21L0666509

• TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23L1199759 · emissão 268, série 2R$ 2.378.173,22 (1,7%)

  CRI/CRA · código 23L1199759

• VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 23C0247702 · emissão 89, série 2R$ 2.304.437,09 (1,7%)

  CRI/CRA · código 23C0247702

• RBCAPITALRES - 25E4068927 · emissão 411, série 1R$ 2.303.585,68 (1,7%)

  CRI/CRA · código 25E4068927

• TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22L1125977 · emissão 84, série 1R$ 2.284.919,91 (1,6%)

  CRI/CRA · código 22L1125977

• CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23I2111373 · emissão 61, série 2R$ 2.271.183,41 (1,6%)

  CRI/CRA · código 23I2111373

Mostrando as 30 maiores posições, de 59 declaradas.

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 3 de 39 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/06/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 7.069 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 100% do fundo · 72% disso é pessoa física

Quem comanda: gestor PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA · administrador XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. · diretor responsável Lizandro Sommer Arnoni