Conheça o fundo por dentro

VBI PRIME FII RL

CNPJ 35.652.102/0001-76

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

• Edificio Cidade JardimSAO PAULO/SP

  Imóveis para renda acabados · 100.554 m² · 9,6% das receitas do fundo · vacância 0,1% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Outros (66% da receita), Serviços Financeiros Diversos (34% da receita)

• Edificio Faria Lima 4440 (VBI FL 4440)SÃO PAULO/SP

  Imóveis para renda acabados · 22.112 m² · 6,6% das receitas do fundo · vacância 0,8% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Serviços Financeiros Diversos (86% da receita), Outros (14% da receita)

• Condominio Edificio Vera Cruz IISÃO PAULO/SP

  Imóveis para renda acabados · 21.847 m² · 4,4% das receitas do fundo · vacância 0,3% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Energia (17% da receita), Indústria (83% da receita), Tecnologia (0% da receita)

• Union Faria LimaSAO PAULO/SP

  Imóveis para renda acabados · 50.000 m² · 2,1% das receitas do fundo · vacância 0,7% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Energia (22% da receita), Escritório de Advocacia (20% da receita), Gestora de Recursos (0% da receita), Instituição Financeira (58% da receita)

• Empreendimento The OneSAO PAULO/SP

  Imóveis para renda acabados · 1.610 m² · 0,9% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Alimentício (11% da receita), Escritório de Advocacia (2% da receita), Instituição Financeira (50% da receita), Mídia (17% da receita), Seguradora (10% da receita), Tecnologia (4% da receita), Telecomunicação (6% da receita)

• Complexo JK - Torre BSAO PAULO/SP

  Imóveis para renda acabados · 59.532 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

• Edificio Park TowerSAO PAULO/SP

  Imóveis para renda acabados · 16.633 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

• Condominio The OneSAO PAULO/SP

  Imóveis para renda acabados · 12.740 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0,2% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

• Vila Olimpia CorporateSAO PAULO/SP

  Imóveis para renda acabados · 17.282 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0,1% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Associação (5% da receita), Construção Civil (5% da receita), Farmacêutica (9% da receita), Instituição Financeira (13% da receita), Outros (31% da receita), Saúde (25% da receita), Varejo (12% da receita)

Informe trimestral de 31/03/2026, entregue pelo próprio fundo à CVM.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

• VBI TR FARIA LIMA 4440 FIIR$ 426.226.803,08 (86,3%)

  FII

• BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENR$ 26.849.932,42 (5,4%)

  Outras Cotas de FI

• RBR PRIME OFFICES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 17.274.754,00 (3,5%)

  FII

• HEDGE AAA FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 16.913.108,80 (3,4%)

  FII

• BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXR$ 5.711.731,98 (1,2%)

  Outras Cotas de FI

• BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO EMR$ 619.146,90 (0,1%)

  Outras Cotas de FI

• ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVESR$ 253.780,70 (0,1%)

  Outras Cotas de FI

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

O que sustenta a renda deste fundo

O aluguel que vira o seu rendimento depende da economia de onde os imóveis estão: mais emprego na região, mais empresa alugando, menos vacância. A Nixta mediu essa relação nos dados: entre 12 estados e cerca de 4.400 imóveis de fundos, a correlação entre desemprego do estado e vacância declarada foi de 0,55. Existe e é moderada, com exceções: é contexto para entender a renda, não previsão de cota.

• SP 9 imóvel(is), 100% dos imóveis do fundodesemprego no estado 4,7% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0,2%

Fontes: imóveis e vacância do informe trimestral do fundo à CVM; desocupação por estado da PNAD Contínua (IBGE). Correlação não é causa: um estado pode ter desemprego baixo e vacância alta (excesso de prédios novos, por exemplo).

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/06/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 161.941 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 100% do fundo · 75% disso é pessoa física

Quem comanda: administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR · diretor responsável Gustavo Cotta Piersanti