Conheça o fundo por dentro

RB CAPITAL RENDA II - FII

CNPJ 09.006.914/0001-34

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

• AMPLASÃO GONÇALO/RJ

  Imóveis para renda acabados · 10.220 m² · 58,9% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Energia (10% da receita)

• CATETERIO DE JANEIRO/RJ

  Imóveis para renda acabados · 3.358 m² · 19,1% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Alimento (10% da receita)

• AMBEVMG

  Imóveis para renda acabados · 9.013 m² · 17,8% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Varejo de Bebidas (10% da receita)

• NATALNATAL/RN

  Imóveis para renda acabados · 3.683 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 1% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Vago (10% da receita)

Informe trimestral de 31/03/2026, entregue pelo próprio fundo à CVM.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

• DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FI RFR$ 5.414.467,08 (100%)

  Outras Cotas de FI

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

O que sustenta a renda deste fundo

O aluguel que vira o seu rendimento depende da economia de onde os imóveis estão: mais emprego na região, mais empresa alugando, menos vacância. A Nixta mediu essa relação nos dados: entre 12 estados e cerca de 4.400 imóveis de fundos, a correlação entre desemprego do estado e vacância declarada foi de 0,55. Existe e é moderada, com exceções: é contexto para entender a renda, não previsão de cota.

• RJ 2 imóvel(is), 50% dos imóveis do fundodesemprego no estado 6,9% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0%
• MG 1 imóvel(is), 25% dos imóveis do fundodesemprego no estado 3,8% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0%
• RN 1 imóvel(is), 25% dos imóveis do fundodesemprego no estado 6,7% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 1%

Fontes: imóveis e vacância do informe trimestral do fundo à CVM; desocupação por estado da PNAD Contínua (IBGE). Correlação não é causa: um estado pode ter desemprego baixo e vacância alta (excesso de prédios novos, por exemplo).

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 7.477 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 87,6% do fundo · 71% disso é pessoa física
• 2 cotista(s) com 5% a 10% das cotasdetém 12,4% do fundo · 0% disso é pessoa física

Quem comanda: administrador BANCO DAYCOVAL S/A · diretor responsável Erick Warner de Carvalho