Conheça o fundo por dentro

PATRIA HIGH G FII

CNPJ 29.467.977/0001-03

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

• Condominio Edificio BatataisSÃO PAULO/SP

  Imóveis para renda acabados · 211 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

• Condominio Edificio Barao de ParaitingaSÃO PAULO/SP

  Imóveis para renda acabados · 341.323 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

• Condominio Edificio Ana LuizaSÃO PAULO/SP

  Imóveis para renda acabados · 463.177 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

Informe trimestral de 31/12/2025, entregue pelo próprio fundo à CVM.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (81 papel(éis), 94,8%)

• VERT COMPANHIA SECURITIZADORA · emissão 0, série 1R$ 126.142.901,02 (8,4%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 68, série 2R$ 117.683.222,48 (7,8%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 239R$ 105.574.994,74 (7%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 92, série 2R$ 103.549.542,65 (6,9%)

  CRI/CRA

• VERT COMPANHIA SECURITIZADORA · emissão 9, série 2R$ 85.366.164,03 (5,7%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 477R$ 80.469.464,24 (5,4%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 0, série 1R$ 79.615.992,02 (5,3%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 428R$ 75.433.719,36 (5%)

  CRI/CRA

• CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO · emissão 127, série 2R$ 49.576.363,25 (3,3%)

  CRI/CRA

• RIZA SECURITIZADORA S.A. · emissão 7, série 1R$ 47.955.150,95 (3,2%)

  CRI/CRA

• VERT COMPANHIA SECURITIZADORA · emissão 9, série 1R$ 45.407.935,61 (3%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 423R$ 41.804.222,21 (2,8%)

  CRI/CRA

• Banco BTG Pactual S.A.R$ 38.274.756,08 (2,5%)

  Outros Ativos Financeiros

• RIZA SECURITIZADORA S.A. · emissão 201, série 1R$ 35.321.467,52 (2,4%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 360, série 1R$ 33.492.406,36 (2,2%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 466R$ 20.457.319,43 (1,4%)

  CRI/CRA

• LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA · emissão 0, série 1R$ 19.064.963,45 (1,3%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 116, série 1R$ 18.811.258,07 (1,3%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 238R$ 18.452.615,99 (1,2%)

  CRI/CRA

• VERT COMPANHIA SECURITIZADORA · emissão 136, série 1R$ 17.653.676,11 (1,2%)

  CRI/CRA

• RBR PREMIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII RlR$ 16.278.040,98 (1,1%)

  FII

• VERT COMPANHIA SECURITIZADORA · emissão 134, série 14R$ 14.371.902,34 (1%)

  CRI/CRA

• RIZA SECURITIZADORA S.A. · emissão 4, série 338R$ 13.538.809,39 (0,9%)

  CRI/CRA

• RIZA SECURITIZADORA S.A. · emissão 4, série 32R$ 12.776.442,90 (0,9%)

  CRI/CRA

• CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO · emissão 127, série 1R$ 12.518.987,22 (0,8%)

  CRI/CRA

• RIZA SECURITIZADORA S.A. · emissão 4, série 442R$ 11.724.510,01 (0,8%)

  CRI/CRA

• VERT COMPANHIA SECURITIZADORA · emissão 134, série 15R$ 11.011.439,32 (0,7%)

  CRI/CRA

• GUARDIAN MULTIESTRATEGIA IMOBILIARIA I FII DE RlR$ 10.899.226,35 (0,7%)

  FII

• VERT COMPANHIA SECURITIZADORA · emissão 134, série 1R$ 9.443.089,48 (0,6%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 161, série 3R$ 9.283.741,94 (0,6%)

  CRI/CRA

Mostrando as 30 maiores posições, de 86 declaradas.

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 81 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

O que sustenta a renda deste fundo

O aluguel que vira o seu rendimento depende da economia de onde os imóveis estão: mais emprego na região, mais empresa alugando, menos vacância. A Nixta mediu essa relação nos dados: entre 12 estados e cerca de 4.400 imóveis de fundos, a correlação entre desemprego do estado e vacância declarada foi de 0,55. Existe e é moderada, com exceções: é contexto para entender a renda, não previsão de cota.

• SP 3 imóvel(is), 100% dos imóveis do fundodesemprego no estado 4,7% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0%

Fontes: imóveis e vacância do informe trimestral do fundo à CVM; desocupação por estado da PNAD Contínua (IBGE). Correlação não é causa: um estado pode ter desemprego baixo e vacância alta (excesso de prédios novos, por exemplo).

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/06/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 125.510 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 100% do fundo · 80% disso é pessoa física

Quem comanda: gestor RBR GESTAO DE RECURSOS LTDA · administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR · diretor responsável Gustavo Cotta Piersanti