Conheça o fundo por dentro

PATRIA CREDITO FII

CNPJ 30.166.700/0001-11

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (36 papel(éis), 77,8%)

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 0, série 0R$ 296.799.385,19 (23,1%)

  CRI/CRA

• CASAS AAA SP FIIR$ 166.582.555,57 (12,9%)

  FII

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 294, série 1R$ 85.382.484,31 (6,6%)

  CRI/CRA

• Banco BTG Pactual S.A.R$ 53.664.423,52 (4,2%)

  Outros Ativos Financeiros

• VERT COMPANHIA SECURITIZADORA · emissão 0, série 0R$ 50.508.387,53 (3,9%)

  CRI/CRA

• CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO · emissão 0, série 0R$ 49.770.865,55 (3,9%)

  CRI/CRA

• LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA · emissão 16, série 1R$ 43.059.870,83 (3,3%)

  CRI/CRA

• RIZA SECURITIZADORA S.A. · emissão 220, série 1R$ 37.220.287,57 (2,9%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 83, série 6R$ 36.057.652,74 (2,8%)

  CRI/CRA

• LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA · emissão 0, série 0R$ 31.362.853,78 (2,4%)

  CRI/CRA

• FII - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADER$ 30.193.181,42 (2,3%)

  FII

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 83, série 2R$ 30.166.529,25 (2,3%)

  CRI/CRA

• HABITASEC SECURITIZADORA S.A. · emissão 71, série 1R$ 29.892.822,50 (2,3%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 281, série 1R$ 29.558.748,16 (2,3%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 83, série 4R$ 29.015.198,67 (2,3%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 83, série 3R$ 28.799.305,15 (2,2%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 274, série 3R$ 27.929.000,12 (2,2%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 273, série 1R$ 24.561.285,15 (1,9%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 276, série 2R$ 20.014.783,51 (1,6%)

  CRI/CRA

• RIZA SECURITIZADORA S.A. · emissão 0, série 0R$ 19.563.075,02 (1,5%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 83, série 1R$ 19.310.904,51 (1,5%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 107, série 1R$ 18.561.875,74 (1,4%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 185, série 1R$ 17.267.315,73 (1,3%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 274, série 1R$ 14.249.999,99 (1,1%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 271, série 2R$ 14.043.461,01 (1,1%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 83, série 5R$ 11.111.576,67 (0,9%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 294, série 3R$ 10.773.882,61 (0,8%)

  CRI/CRA

• FII RBR CREDITO IMOBILIARIO SPECIAL OPPORTUNITIESR$ 9.914.983,92 (0,8%)

  FII

• ORIZ RE CREDITO ESTRUTURADO FII RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7.942.112,45 (0,6%)

  FII

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 108, série 2R$ 7.057.101,97 (0,5%)

  CRI/CRA

Mostrando as 30 maiores posições, de 46 declaradas.

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 36 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/06/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 59.466 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 100% do fundo · 67% disso é pessoa física

Quem comanda: gestor RBR GESTAO DE RECURSOS LTDA · administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR · diretor responsável Gustavo Cotta Piersanti