Conheça o fundo por dentro

RCRI FII

CNPJ 60.801.196/0001-45

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (13 papel(éis), 34,5%)

• IRIDIUM FIIR$ 2.898.927,36 (6,8%)

  FII

• CYRELA CREDITO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2.119.642,66 (5%)

  FII

• JS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FIIR$ 2.105.950,08 (5%)

  FII

• HSI ATIVOS FINANCEIROS FII DE RESP LIMITADAR$ 2.067.948,40 (4,9%)

  FII

• BANCO B3 S.A.R$ 2.042.346,28 (4,8%)

  FII

• FII- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBR$ 2.028.367,20 (4,8%)

  FII

• VINCI CREDIT SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2.008.672,02 (4,7%)

  FII

• LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA · emissão 0, série 0R$ 1.986.931,99 (4,7%)

  CRI/CRA

• COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO · emissão 0, série 0R$ 1.882.241,51 (4,4%)

  CRI/CRA

• CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO · emissão 115, série 1R$ 1.855.036,26 (4,4%)

  CRI/CRA

• BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVER$ 1.643.628,41 (3,9%)

  Outras Cotas de FI

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 0, série 0R$ 1.454.047,41 (3,4%)

  CRI/CRA

• ARTESANAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A · emissão 0, série 0R$ 1.451.680,81 (3,4%)

  CRI/CRA

• RBR PREMIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FIIR$ 1.362.067,74 (3,2%)

  FII

• LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA · emissão 9, série 1R$ 1.292.052,39 (3%)

  CRI/CRA

• EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FIIR$ 1.243.848,32 (2,9%)

  FII

• CLAVE INDICES DE PRECOS FIIR$ 1.212.635,34 (2,9%)

  FII

• BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 1.193.475,50 (2,8%)

  FII

• JPP CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FIIR$ 1.153.702,72 (2,7%)

  FII

• HABITAT RECEBIVEIS PULVERIZADOS FIIR$ 1.112.795,71 (2,6%)

  FII

• RIZA SECURITIZADORA S.A. · emissão 4, série 197R$ 1.047.845,85 (2,5%)

  CRI/CRA

• OURINVEST JPP FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1.038.281,16 (2,4%)

  FII

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 262, série 4R$ 1.005.663,33 (2,4%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 85, série 1R$ 896.299,97 (2,1%)

  CRI/CRA

• GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FIIR$ 625.575,99 (1,5%)

  FII

• VECTIS JUROS REAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 572.027,50 (1,3%)

  FII

• KINEA HIGH YIELD CRI FII RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 548.230,41 (1,3%)

  FII

• POLO CREDITO IMOBILIARIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 506.129,65 (1,2%)

  FII

• RIZA SECURITIZADORA S.A. · emissão 193, série 1R$ 502.866,88 (1,2%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 3, série 1R$ 462.699,48 (1,1%)

  CRI/CRA

Mostrando as 30 maiores posições, de 33 declaradas.

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 13 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 274 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 64,9% do fundo · 61% disso é pessoa física
• 2 cotista(s) com 15% a 20% das cotasdetém 35,1% do fundo · 17% disso é pessoa física

Quem comanda: administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM · diretor responsável Gustavo Cotta Piersanti