Conheça o fundo por dentro

REC MULTIESTRATÉGIA - FII RESPONSABILIDADE LTDA

CNPJ 56.430.935/0001-62

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (5 papel(éis), 15,6%)

• TRXY11 - TRX HEDGE FIIR$ 12.807.927,50 (17%)

  FII

• RMBS11 - FII RMBSR$ 10.726.269,84 (14,3%)

  FII

• ZAGH11 - FII ZAGHR$ 9.392.149,76 (12,5%)

  FII

• FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LPR$ 9.000.011,22 (12%)

  Outras Cotas de FI

• TRCO11 - FII TRCO CIR$ 8.160.000,00 (10,8%)

  FII

• OCRE11 - FII OCTOR$ 4.349.400,00 (5,8%)

  FII

• CRI_24I2477779 - HABITASEC · emissão 70, série 1R$ 3.683.775,83 (4,9%)

  CRI/CRA

• DAMA11 - FII DAMA LTDAR$ 3.398.094,00 (4,5%)

  FII

• CRI_24K1488063 - OPEA SEC · emissão 340, série 1R$ 3.145.529,03 (4,2%)

  CRI/CRA

• SNFZ11 - FIAGRO SNFZR$ 2.598.078,45 (3,5%)

  FII

• CRI_21L0866334 - OPEA SEC · emissão 1, série 486R$ 1.689.376,57 (2,2%)

  CRI/CRA

• CRI_21K0906902 - TRUE SEC · emissão 1, série 473R$ 1.675.173,87 (2,2%)

  CRI/CRA

• GGRC11 - FII GGRCOVEPR$ 1.666.860,60 (2,2%)

  FII

• CRI_24G2759411 - TRUE SEC · emissão 340, série 1R$ 1.530.853,00 (2%)

  CRI/CRA

• FLCR11 - FII FARIA LIMA CAPITALR$ 826.637,00 (1,1%)

  FII

• HBRREALTY SA - HBRE3R$ 566.390,00 (0,8%)

  Ações de Sociedades

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 5 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 838 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 26,2% do fundo · 15% disso é pessoa física
• 4 cotista(s) com 5% a 10% das cotasdetém 27,6% do fundo · 0% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 10% a 15% das cotasdetém 10,7% do fundo · 0% disso é pessoa física
• 2 cotista(s) com 15% a 20% das cotasdetém 35,6% do fundo · 0% disso é pessoa física

Quem comanda: gestor Rec Gestão de Recursos S.A · administrador BRL TRUST DTVM S.A. · diretor responsável Ernane Divino dos Santos Alves