Conheça o fundo por dentro

FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS

CNPJ 28.152.272/0001-26

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

• MORUMBI PLAZA (Unidades 11, 31, 41, 51, 61,71, 81)

  Imóveis para renda acabados · 11.867 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 1% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Setor1 (0% da receita), Setor2 (0% da receita), Setor3 (0% da receita), SetorN (0% da receita)

Informe trimestral de 31/03/2026, entregue pelo próprio fundo à CVM.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (100 papel(éis), 95%)

• CRI_25C5641737 - HABITASEC · emissão 80, série 1R$ 124.124.089,15 (5,5%)

  CRI/CRA

• CRI_21K0906902 - TRUE SEC · emissão 1, série 473R$ 119.623.506,20 (5,3%)

  CRI/CRA

• CRI_21C0551847 - VIRGOSEC · emissão 4, série 176R$ 96.872.743,18 (4,3%)

  CRI/CRA

• CRI_24I2477779 - HABITASEC · emissão 70, série 1R$ 87.119.785,26 (3,9%)

  CRI/CRA

• CRI_22H0087510 - OPEA SEC · emissão 28, série 1R$ 82.712.358,40 (3,7%)

  CRI/CRA

• CRI_25K3255796 - HABITASEC · emissão 70, série 2R$ 75.148.815,00 (3,3%)

  CRI/CRA

• CRI_21I0892057 - TRUE SEC · emissão 1, série 433R$ 62.659.905,23 (2,8%)

  CRI/CRA

• CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC · emissão 1, série 333R$ 58.559.320,03 (2,6%)

  CRI/CRA

• CRI_25J4656723 - HABITASEC · emissão 102, série 1R$ 53.558.232,06 (2,4%)

  CRI/CRA

• CRI_21D0546741_DU2 - TRUE SEC · emissão 1, série 373R$ 51.777.819,22 (2,3%)

  CRI/CRA

• CRI_24L2827437 - VERTCIASEC · emissão 142, série 1R$ 51.047.812,73 (2,3%)

  CRI/CRA

• CRI_21L0146951 - OPEA SEC · emissão 1, série 406R$ 50.482.390,17 (2,2%)

  CRI/CRA

• CRI_21L0866334 - OPEA SEC · emissão 1, série 486R$ 49.232.467,05 (2,2%)

  CRI/CRA

• CRI_24L2711489 - VIRGOSEC · emissão 226, série 1R$ 47.743.777,50 (2,1%)

  CRI/CRA

• CRI_21I0826412 - HABITASEC · emissão 1, série 285R$ 45.808.292,32 (2%)

  CRI/CRA

• CRI_21I0823365 - RB CAPITAL SA · emissão 1, série 414R$ 45.749.673,75 (2%)

  CRI/CRA

• CRI_24A2518977 - CANAL CIA DE SEC · emissão 80, série 1R$ 42.260.633,84 (1,9%)

  CRI/CRA

• CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC · emissão 80, série 1R$ 42.059.269,75 (1,9%)

  CRI/CRA

• CRI_25C5726454 - CIA PROVINCIA DE SEC · emissão 86, série 2R$ 36.336.877,28 (1,6%)

  CRI/CRA

• CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC · emissão 54, série 1R$ 35.030.881,75 (1,6%)

  CRI/CRA

• CRI_24H2096783 - HABITASEC · emissão 63, série 1R$ 34.470.296,19 (1,5%)

  CRI/CRA

• CRI_24C1476175 - OPEA SEC · emissão 258, série 4R$ 33.879.811,91 (1,5%)

  CRI/CRA

• FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LPR$ 32.768.198,41 (1,5%)

  Outras Cotas de FI

• CRI_19J0713613 - HABITASEC · emissão 1, série 162R$ 29.595.327,43 (1,3%)

  CRI/CRA

• CRI_20A0882847 - RBCAPITALSEC · emissão 1, série 254R$ 29.374.917,62 (1,3%)

  CRI/CRA

• CRI_25C5718148 - CIA PROVINCIA DE SEC · emissão 86, série 1R$ 29.312.888,66 (1,3%)

  CRI/CRA

• CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC · emissão 3, série 20R$ 29.166.392,62 (1,3%)

  CRI/CRA

• VRTM11 - FII VRTMR$ 28.280.000,00 (1,3%)

  FII

• CRI_21J0706907 - VIRGOSEC · emissão 4, série 210R$ 28.229.400,02 (1,3%)

  CRI/CRA

• CRI_19K1033635_DU - VIRGOSEC · emissão 4, série 56R$ 26.738.241,18 (1,2%)

  CRI/CRA

Mostrando as 30 maiores posições, de 107 declaradas.

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 100 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 171.742 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 100% do fundo · 91% disso é pessoa física

Quem comanda: gestor BRL TRUST DTVM S.A. · administrador BRL TRUST DTVM S.A. · diretor responsável Ernane Divino dos Santos Alves