Conheça o fundo por dentro

RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOB FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ 42.502.842/0001-91

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): OPEA SECURITIZADORA S.A. (12 papel(éis), 45,6%) · TRUE SECURITIZADORA S.A. (5 papel(éis), 14,8%) · VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (11 papel(éis), 13,3%) · LEVERAGE COMP SECURITIZADORA (2 papel(éis), 7,5%) · HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1 papel(éis), 6%) · VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (1 papel(éis), 4,4%)

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 392, série 1R$ 33.621.402,62 (10,2%)

  CRI/CRA · código 25D5062397

• FRAM CAPITAL DTR$ 25.373.725,78 (7,7%)

  FII

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 274, série 2R$ 22.634.810,30 (6,9%)

  CRI/CRA · código 24D3057203

• LEVERAGE COMP SECURITIZADORA · emissão 16, série 4R$ 20.881.565,27 (6,3%)

  CRI/CRA · código 25F2013653

• HABITASEC SECURITIZADORA S.A. · emissão 77, série 1R$ 19.770.974,20 (6%)

  CRI/CRA · código 25A2889666

  O lastro, segundo a securitizadora (2026): Créditos vencidos (inadimplência do lastro): 0%.

  A quem o dinheiro foi: SALAS INCORPORACOES LTDA (100%)

• TRUE SECURITIZADORA S.A. · emissão 161, série 3R$ 18.127.419,02 (5,5%)

  CRI/CRA · código 23F1508169

• TRUE SECURITIZADORA S.A. · emissão 56, série 1R$ 16.337.374,52 (5%)

  CRI/CRA · código 22H1582777

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 16, série 1R$ 15.001.614,72 (4,5%)

  CRI/CRA · código 22D1289605

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 332, série 1R$ 14.866.787,10 (4,5%)

  CRI/CRA · código 24J2479385

• VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO · emissão 201, série 1R$ 14.401.504,17 (4,4%)

  CRI/CRA · código 24I1189880

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 123, série 1R$ 13.240.724,43 (4%)

  CRI/CRA · código 23B0430541

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 171, série 1R$ 12.367.039,05 (3,8%)

  CRI/CRA · código 23H1317741

• VERT COMPANHIA SECURITIZADORA · emissão 132, série 1R$ 11.381.271,73 (3,5%)

  CRI/CRA · código 24E1296964

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 200, série 1R$ 10.685.951,68 (3,2%)

  CRI/CRA · código 23L1279637

• TRUE SECURITIZADORA S.A. · emissão 223, série 3R$ 8.878.051,06 (2,7%)

  CRI/CRA · código 23I1230915

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 267, série 2R$ 8.050.130,88 (2,4%)

  CRI/CRA · código 24E1453917

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 16, série 2R$ 7.188.918,75 (2,2%)

  CRI/CRA · código 22D1289606

• VERT COMPANHIA SECURITIZADORA · emissão 134, série 24R$ 6.808.404,70 (2,1%)

  CRI/CRA · código 25G0124332

• VERT COMPANHIA SECURITIZADORA · emissão 134, série 2R$ 6.738.674,67 (2%)

  CRI/CRA · código 24E1765607

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 525, série 1R$ 5.607.223,26 (1,7%)

  CRI/CRA · código 25L3506484

• VERT COMPANHIA SECURITIZADORA · emissão 134, série 28R$ 5.336.396,37 (1,6%)

  CRI/CRA · código 25H2240758

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 294, série 1R$ 4.880.609,92 (1,5%)

  CRI/CRA · código 24F1532998

• TRUE SECURITIZADORA S.A. · emissão 223, série 2R$ 3.778.031,60 (1,1%)

  CRI/CRA · código 23I1230828

• LEVERAGE COMP SECURITIZADORA · emissão 16, série 2R$ 3.772.464,06 (1,1%)

  CRI/CRA · código 24J4831399

• VERT COMPANHIA SECURITIZADORA · emissão 121, série 2R$ 3.202.294,93 (1%)

  CRI/CRA · código 23L2243789

• VERT COMPANHIA SECURITIZADORA · emissão 134, série 3R$ 2.795.404,71 (0,8%)

  CRI/CRA · código 24E1765736

• BRL TRUST DTVMR$ 2.708.184,18 (0,8%)

  FII

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 294, série 3R$ 2.162.909,57 (0,7%)

  CRI/CRA · código 24F2830801

• VERT COMPANHIA SECURITIZADORA · emissão 134, série 25R$ 2.089.096,09 (0,6%)

  CRI/CRA · código 25G0124296

• VERT COMPANHIA SECURITIZADORA · emissão 134, série 22R$ 1.821.728,53 (0,6%)

  CRI/CRA · código 25C3746749

Mostrando as 30 maiores posições, de 34 declaradas.

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 1 de 32 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/06/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 4.202 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 93% do fundo · 79% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 5% a 10% das cotasdetém 7% do fundo · 0% disso é pessoa física

Quem comanda: administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA · diretor responsável ROBERTA ANCHIETA SILVA