Conheça o fundo por dentro

XLPR FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 35.689.733/0001-60

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (4 papel(éis), 9,3%)

• TRUE11 - FII TRUEMUL CIR$ 18.108.090,00 (45,9%)

  FII

• EMET11 - FII EMET MULTIR$ 10.949.022,00 (27,7%)

  FII

• VCRR11 - PATRIA RENDA RESIDENCIAL FIIR$ 5.439.588,00 (13,8%)

  FII

• CRI_24K3211803 - VIRGOSEC · emissão 213, série 1R$ 2.921.047,40 (7,4%)

  CRI/CRA

• FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LPR$ 1.059.984,61 (2,7%)

  Outras Cotas de FI

• CRI_22D0847835 - VERTCIASEC · emissão 73, série 2R$ 679.431,34 (1,7%)

  CRI/CRA

• CXRI11 - FII CX RBRAVR$ 256.416,90 (0,6%)

  FII

• CRI_19H0182182 - OPEASEC · emissão 4, série 116R$ 63.142,44 (0,2%)

  CRI/CRA

• CRI_22I0879235 - OPEASEC · emissão 61, série 1R$ 2,92 (0%)

  CRI/CRA

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 4 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 1.409 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 51% do fundo · 49% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 10% a 15% das cotasdetém 10,7% do fundo · 0% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 30% a 40% das cotasdetém 38,2% do fundo · 38% disso é pessoa física

Quem comanda: administrador BRL TRUST DTVM S.A. · diretor responsável Ernane Divino dos Santos Alves