Conheça o fundo por dentro

RIZA AKIN FII RL

CNPJ 36.642.219/0001-31

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (31 papel(éis), 72,3%)

• RIZA SECURITIZADORA S.A. · emissão 0, série 0R$ 63.190.568,40 (8,1%)

  CRI/CRA

• RIZA VISEU FII RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 57.138.321,72 (7,4%)

  FII

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 139, série 1R$ 48.802.052,03 (6,3%)

  CRI/CRA

• TRUE SECURITIZADORA S.A. · emissão 136, série 1R$ 44.109.239,81 (5,7%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 208, série 1R$ 41.452.591,43 (5,3%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 278, série 1R$ 37.459.912,92 (4,8%)

  CRI/CRA

• RIZA LECCI FII RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 36.342.471,69 (4,7%)

  FII

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 0, série 0R$ 34.816.499,78 (4,5%)

  CRI/CRA

• Banco BTG Pactual S.A.R$ 30.483.968,11 (3,9%)

  Outros Ativos Financeiros

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 375, série 1R$ 29.741.275,40 (3,8%)

  CRI/CRA

• CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A · emissão 0, série 0R$ 24.085.884,90 (3,1%)

  CRI/CRA

• CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A · emissão 4, série 1R$ 24.004.510,14 (3,1%)

  CRI/CRA

• CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A · emissão 3, série 2R$ 23.313.411,55 (3%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 121, série 1R$ 22.176.262,83 (2,9%)

  CRI/CRA

• TRUE SECURITIZADORA S.A. · emissão 376, série 1R$ 21.331.642,04 (2,7%)

  CRI/CRA

• CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO · emissão 100, série 1R$ 19.748.864,70 (2,5%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 43, série 1R$ 18.208.831,94 (2,3%)

  CRI/CRA

• LAGO DA PEDRA - FII RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 17.186.174,66 (2,2%)

  FII

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 325R$ 16.562.186,27 (2,1%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 116, série 1R$ 16.114.955,75 (2,1%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 349, série 3R$ 15.531.190,38 (2%)

  CRI/CRA

• RIZA KALITHEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 15.070.365,81 (1,9%)

  FII

• BRL EDIFICIOS COMERCIAIS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 14.894.428,19 (1,9%)

  FII

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 27, série 1R$ 11.424.397,83 (1,5%)

  CRI/CRA

• RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FII RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9.878.997,75 (1,3%)

  FII

• FII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FIIR$ 9.053.824,59 (1,2%)

  FII

• BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJR$ 9.001.733,46 (1,2%)

  Outros Ativos Financeiros

• CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A · emissão 3, série 1R$ 8.788.197,37 (1,1%)

  CRI/CRA

• RIZA SECURITIZADORA S.A. · emissão 92, série 1R$ 7.940.853,99 (1%)

  CRI/CRA

• ICONE - FII RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7.901.642,84 (1%)

  FII

Mostrando as 30 maiores posições, de 44 declaradas.

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 31 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/06/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 2.529 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 22,1% do fundo · 16% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com acima de 50% das cotasdetém 77,9% do fundo · 0% disso é pessoa física

Repare: um único cotista detém mais da metade deste fundo (77,9% das cotas). Fundo com dono único se comporta diferente de fundo pulverizado: decisões de assembleia e

Quem comanda: administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM · diretor responsável Gustavo Cotta Piersanti