Conheça o fundo por dentro

SAM - SANTANDER PAPEIS IMOBILIARIOS FII RL

CNPJ 51.646.298/0001-42

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (24 papel(éis), 84,1%)

• TRUE SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 456R$ 21.430.864,56 (7,2%)

  CRI/CRA

• TRUE SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 281R$ 21.396.311,29 (7,1%)

  CRI/CRA

• SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COFIN (STNC)R$ 21.032.602,27 (7%)

  Outros Ativos Financeiros

• BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTOR$ 20.274.731,18 (6,8%)

  Outros Ativos Financeiros

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 577, série 1R$ 19.616.635,19 (6,6%)

  CRI/CRA

• LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA · emissão 63, série 1R$ 19.063.824,73 (6,4%)

  CRI/CRA

• HABITASEC SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 163R$ 16.074.706,14 (5,4%)

  CRI/CRA

• VERT COMPANHIA SECURITIZADORA · emissão 67, série 1R$ 15.369.885,61 (5,1%)

  CRI/CRA

• CANAL COMPANHIA SECURITIZAÇÃO · emissão 77, série 1R$ 13.835.392,50 (4,6%)

  CRI/CRA

• LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA · emissão 41, série 1R$ 11.821.869,12 (3,9%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 539, série 2R$ 11.756.080,26 (3,9%)

  CRI/CRA

• PROVINCIA SECURITIZAÇAO DE CREDITOS · emissão 69, série 1R$ 10.147.863,24 (3,4%)

  CRI/CRA

• CANAL COMPANHIA SECURITIZAÇÃO · emissão 69, série 1R$ 9.953.145,36 (3,3%)

  CRI/CRA

• BARI SECURITIZADORA S.A · emissão 67, série 1R$ 9.915.823,03 (3,3%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 543, série 1R$ 9.783.121,18 (3,3%)

  CRI/CRA

• CASA DE PEDRA SECURITIZADORA · emissão 19, série 1R$ 9.198.593,99 (3,1%)

  CRI/CRA

• BARI SECURITIZADORA S.A · emissão 29, série 1R$ 8.830.139,38 (2,9%)

  CRI/CRA

• BARI SECURITIZADORA S.A · emissão 11, série 1R$ 8.646.457,49 (2,9%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 423, série 1R$ 7.455.495,49 (2,5%)

  CRI/CRA

• PLANETA SECURITIZADORA S.A. · emissão 4, série 160R$ 6.304.498,86 (2,1%)

  CRI/CRA

• FII KINEA IPCIR$ 6.185.845,00 (2,1%)

  FII

• PROVINCIA SECURITIZAÇAO DE CREDITOS · emissão 73, série 1R$ 5.522.977,00 (1,8%)

  CRI/CRA

• TRUE SECURITIZADORA S.A. · emissão 91, série 1R$ 4.673.350,73 (1,6%)

  CRI/CRA

• OPEA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO · emissão 24, série 2R$ 3.505.390,12 (1,2%)

  CRI/CRA

• VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO · emissão 41, série 1R$ 3.340.306,17 (1,1%)

  CRI/CRA

• VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO · emissão 4, série 203R$ 2.504.824,58 (0,8%)

  CRI/CRA

• BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA · emissão 1, série 232R$ 1.711.891,56 (0,6%)

  CRI/CRA

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 24 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 13.027 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 93% do fundo · 27% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 5% a 10% das cotasdetém 7% do fundo · 0% disso é pessoa física

Quem comanda: gestor Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA. · administrador S3 CACEIS BRASIL DTVM S.A. · diretor responsável Angela Amodeo