Conheça o fundo por dentro
Digite um fundo imobiliário e veja o que existe por trás do código: os imóveis, quanto a cota custa hoje, se ela é negociada com desconto sobre o patrimônio e quantas pessoas já são sócias. Tudo de fontes oficiais (B3 e CVM), sem cadastro.
SPDP FII RL
CNPJ 07.224.019/0001-60
Cota na bolsa
—
Patrimônio por cota
R$ 817,04
informe do fundo à CVM, 06/2026
Cotistas
2
pessoas e instituições com cotas
Patrimônio do fundo
R$ 972.051.824,63
valor de tudo que o fundo tem, descontado o que deve
Renda por cota
R$ 37,85/mês
média dos últimos 3 meses declarados à CVM
Para onde o fundo está colocando o dinheiro
vacância
vacância: A parte dos imóveis do fundo que está vazia, sem inquilino pagando aluguel.- Shopping Parque Dom Pedro - 10,53%CAMPINAS/SP
Imóveis para renda acabados · 126.267 m² · 89,6% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%
Quem paga a conta (por setor): Setor1 (0% da receita), Setor2 (0% da receita), Setor3 (0% da receita)
Informe trimestral de 31/03/2026, entregue pelo próprio fundo à CVM.
Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)
Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.
- ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFIR$ 97.091.187,08 (100%)
Outras Cotas de FI
Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)
O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.
Resultado de caixa do trimestre (30/06/2026)
R$ 230.847.494,92
contábil: R$ 16.272.675,37
Rendimentos declarados no trimestre
R$ 516.391.705,63
receita de aluguel: R$ 26.273.258,65
Em caixa
R$ 12.369.758,72
R$ 198,50 disponível · R$ 12.369.560,22 em fundos de renda fixa
A receber
R$ 60.632.739,46
R$ 12.186.992,62 de aluguéis · R$ 48.445.746,84 de outros
A pagar
R$ 52.947.474,79
R$ 156.266,37 de taxa de administração
Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.
Esses números em palavras
Uma inteligência artificial traduz o resultado, o caixa e as obrigações acima em texto corrido. A Nixta confere número por número antes de mostrar: valor que ela não calculou não passa.
O que sustenta a renda deste fundo
O aluguel que vira o seu rendimento depende da economia de onde os imóveis estão: mais emprego na região, mais empresa alugando, menos vacância. A Nixta mediu essa relação nos dados: entre 12 estados e cerca de 4.400 imóveis de fundos, a correlação entre desemprego do estado e vacância declarada foi de 0,55. Existe e é moderada, com exceções: é contexto para entender a renda, não previsão de cota.
- SP 1 imóvel(is), 100% dos imóveis do fundodesemprego no estado 4,7% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0%
Fontes: imóveis e vacância do informe trimestral do fundo à CVM; desocupação por estado da PNAD Contínua (IBGE). Correlação não é causa: um estado pode ter desemprego baixo e vacância alta (excesso de prédios novos, por exemplo).
Quem são os donos do fundo
A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.
- 1 cotista(s) com 30% a 40% das cotasdetém 39,5% do fundo · 0% disso é pessoa física
- 1 cotista(s) com acima de 50% das cotasdetém 60,5% do fundo · 0% disso é pessoa física
Repare: um único cotista detém mais da metade deste fundo (60,5% das cotas). Fundo com dono único se comporta diferente de fundo pulverizado: decisões de assembleia e liquidez
liquidez: A facilidade de virar dinheiro na conta. Alta liquidez é sacar quando quiser; baixa é esperar o prazo ou vender com desconto.
Quem comanda: administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM · diretor responsável Gustavo Cotta Piersanti
Já tem cotas de fundos na sua carteira? Na Nixta você importa o extrato da B3 e vê de quais prédios você já é dono de um pedaço, quanto recebeu de cada um e o que a inflação comeu, com a conta inteira mostrada. Criar conta grátis
Fontes: cotação = fechamento oficial da B3 (data ao lado do valor); patrimônio por cota, cotistas e patrimônio do fundo = informe mensal do próprio fundo à CVM (competência ao lado); imóveis = informe trimestral à CVM. Desconto ou ágio sobre o patrimônio não significa "barato" ou "caro": é um fato de mercado, não um veredito. Isto é consulta a dados públicos, não recomendação de investimento.