Conheça o fundo por dentro

FII TG ATIVO REAL

CNPJ 25.032.881/0001-53

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

• NOVA CANAATRINDADE/GO

  Imóveis para venda acabados · 1.560 m²

• PORTAL DO LAGOCATALÃO/GO

  Imóveis para venda acabados · 1.280 m²

• MARIA MADALENATURVÂNIA/GO

  Imóveis para venda acabados · 402 m²

• SOLANGETRINDADE/GO

  Imóveis para venda acabados · 25.979 m²

Informe trimestral de 31/03/2026, entregue pelo próprio fundo à CVM.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (9 papel(éis), 1,5%)

• TGAR INCORPORAÇÕES LTDA.R$ 970.636.390,29 (39,1%)

  Cotas de Sociedades

• TGAR11 LOTEAMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.R$ 852.172.310,60 (34,3%)

  Cotas de Sociedades

• Viel Participações LtdaR$ 258.276.569,14 (10,4%)

  Cotas de Sociedades

• TG HOUSE INCORPORAÇÕES LTDA.R$ 200.504.743,96 (8,1%)

  Cotas de Sociedades

• Fundo de Investimento Multimercado DeckR$ 96.850.979,09 (3,9%)

  Outras Cotas de FI

• FII TG EUROGARDEN MASTER RL SUB BR$ 34.548.906,90 (1,4%)

  FII

• TGAR SHARE INCORPORACAO LTDA.R$ 10.888.379,68 (0,4%)

  Cotas de Sociedades

• TGAR LAND PARTICIPAÇÕES LTDA.R$ 8.897.669,70 (0,4%)

  Cotas de Sociedades

• LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24I1715107 · emissão 18, série 3R$ 7.220.288,65 (0,3%)

  CRI/CRA · código 24I1715107

• HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 24C1630587 · emissão 1, série 353R$ 7.110.813,31 (0,3%)

  CRI/CRA · código 24C1630587

• LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24I1582503 · emissão 18, série 1R$ 6.282.356,10 (0,3%)

  CRI/CRA · código 24I1582503

• LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24D3676679 · emissão 6, série 1R$ 6.038.885,63 (0,2%)

  CRI/CRA · código 24D3676679

• PARAMIS HEDGE - PMIS11R$ 4.151.743,48 (0,2%)

  FII

• FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0950048 · emissão 1, série 575R$ 3.880.401,08 (0,2%)

  CRI/CRA · código 21F0950048

• LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 26B5343847 · emissão 67, série 1R$ 3.762.702,85 (0,2%)

  CRI/CRA · código 26B5343847

• REC MULTIESTRATÉGIA - RECM11R$ 3.537.200,29 (0,1%)

  FII

• LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 26B5343848 · emissão 67, série 2R$ 1.868.847,02 (0,1%)

  CRI/CRA · código 26B5343848

• LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24I1715165 · emissão 18, série 4R$ 1.170.634,55 (0%)

  CRI/CRA · código 24I1715165

• OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - ARRI11R$ 1.025.586,70 (0%)

  FII

• ALPHAVILLE S.A.R$ 938.020,30 (0%)

  Ações

• JVF SAO DOMINGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.R$ 894.097,11 (0%)

  Cotas de Sociedades

• BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FII - BICE11R$ 615.600,00 (0%)

  FII

• FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0950049 · emissão 1, série 576R$ 357.494,17 (0%)

  CRI/CRA · código 21F0950049

• NEW LIMITED LOTEAMENTOS E PARTICIPACOES LTDAR$ 222.206,87 (0%)

  Cotas de Sociedades

• Bradesco Corp FIRF Ref DI FEDERAL EXTRAR$ 396,88 (0%)

  Outras Cotas de FI

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 9 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

O que sustenta a renda deste fundo

O aluguel que vira o seu rendimento depende da economia de onde os imóveis estão: mais emprego na região, mais empresa alugando, menos vacância. A Nixta mediu essa relação nos dados: entre 12 estados e cerca de 4.400 imóveis de fundos, a correlação entre desemprego do estado e vacância declarada foi de 0,55. Existe e é moderada, com exceções: é contexto para entender a renda, não previsão de cota.

• GO 4 imóvel(is), 100% dos imóveis do fundodesemprego no estado 3,9% (4º trimestre 2025)

Fontes: imóveis e vacância do informe trimestral do fundo à CVM; desocupação por estado da PNAD Contínua (IBGE). Correlação não é causa: um estado pode ter desemprego baixo e vacância alta (excesso de prédios novos, por exemplo).

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 151.035 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 100% do fundo · 85% disso é pessoa física

Quem comanda: gestor TG CORE ASSET LTDA · administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. · diretor responsável Ricardo Fuscaldi de Figueiredo Baptista