Conheça o fundo por dentro

TIVIO OPPORTUNITIES MASTER FII

CNPJ 63.420.458/0001-10

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

• Mauá Capital Real EstateR$ 35.062.834,08 (9,6%)

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• VINCI LOGÍSTICA FII - FIIR$ 34.496.976,18 (9,5%)

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• CAPITÂNIA SHOPPINGS FIIR$ 33.300.787,03 (9,1%)

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• XP MALLS FII FIIR$ 28.870.180,03 (7,9%)

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• FII - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDR$ 26.696.798,24 (7,3%)

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• HEDGE BRASIL SHOPPING FIIR$ 22.812.192,00 (6,3%)

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• KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII - FIIR$ 19.607.965,00 (5,4%)

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• Patria Securities FIIR$ 18.923.374,40 (5,2%)

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• Tellus Properties FIIR$ 16.556.703,76 (4,5%)

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• XP Log FII - FIIR$ 16.533.957,73 (4,5%)

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• Rio Bravo Renda VarejoR$ 15.986.829,26 (4,4%)

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• PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII - Resp LIMITADAR$ 15.604.625,64 (4,3%)

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• JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FIIR$ 13.925.289,68 (3,8%)

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• FII MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FIIR$ 13.550.100,84 (3,7%)

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• JS Ativos FinanceirosR$ 12.468.797,82 (3,4%)

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• FII RBR PROPERTIES - FIIR$ 10.640.980,00 (2,9%)

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• XP Industrial FIIR$ 9.520.420,00 (2,6%)

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• Pátria Malls FIIR$ 8.403.209,94 (2,3%)

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• Guardian Real EstateR$ 8.026.649,18 (2,2%)

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• BB PREMIUM MALLS FII DE Resp LIMITADAR$ 3.811.937,68 (1%)

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• PÁTRIA RENDA URBANA - FII - Resp LIMITADAR$ 1.972,35 (0%)

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Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 1 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 0,7% do fundo · 0% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 20% a 30% das cotasdetém 24,3% do fundo · 0% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com acima de 50% das cotasdetém 75% do fundo · 0% disso é pessoa física

Repare: um único cotista detém mais da metade deste fundo (75% das cotas). Fundo com dono único se comporta diferente de fundo pulverizado: decisões de assembleia e

Quem comanda: gestor TIVIO CAPITAL DTVM S.A. · administrador BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. · diretor responsável LUIS CLAUDIO DE FREITAS COELHO PEREIRA