Conheça o fundo por dentro
Digite um fundo imobiliário e veja o que existe por trás do código: os imóveis, quanto a cota custa hoje, se ela é negociada com desconto sobre o patrimônio e quantas pessoas já são sócias. Tudo de fontes oficiais (B3 e CVM), sem cadastro.
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ 36.368.925/0001-37
Cota na bolsa
R$ 185,00
fechamento B3 de 14/08/2026
Patrimônio por cota
R$ 110,61
informe do fundo à CVM, 06/2026
A cota vale menos ou mais que o patrimônio?
ágio de 67,3%
P/VP 1,67
Cotistas
830
pessoas e instituições com cotas
Patrimônio do fundo
R$ 449.736.535,65
valor de tudo que o fundo tem, descontado o que deve
Renda por cota
R$ 4,12/mês
média dos últimos 3 meses declarados à CVM
Ágio significa que a bolsa paga hoje mais pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "caro": o mercado pode ter motivos para pagar mais (contratos bons, gestão, perspectiva do setor).
Para onde o fundo está colocando o dinheiro
vacância
vacância: A parte dos imóveis do fundo que está vazia, sem inquilino pagando aluguel.- ASSAÍ - PAULO AFONSOPAULO AFONSO/BA
Imóveis para renda acabados · 24.377 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%
Sobre os contratos, segundo o fundo: "Item acima."
Quem paga a conta (por setor): Alimentação (0% da receita)
- ASSAÍ - JEQUIÉJEQUIÉ/BA
Imóveis para renda acabados · 22.700 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%
Sobre os contratos, segundo o fundo: "Item acima."
Quem paga a conta (por setor): Alimentação (0% da receita)
- ASSAÍ - GOIANIA JD. EUROPAGOIÂNIA/GO
Imóveis para renda acabados · 15.782 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%
Sobre os contratos, segundo o fundo: "Item acima."
Quem paga a conta (por setor): Alimentação (0% da receita)
- ASSAÍ - GOIANIA INDEPENDENCIAGOIÂNIA/GO
Imóveis para renda acabados · 21.647 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%
Sobre os contratos, segundo o fundo: "Item acima."
Quem paga a conta (por setor): Alimentação (0% da receita)
- EXTRA ARARUAMAARARUAMA/RJ
Imóveis para renda acabados · 4.826 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%
Sobre os contratos, segundo o fundo: "Item acima."
Quem paga a conta (por setor): Alimentação (0% da receita)
- PÃO DE AÇUCAR - ARACAJUARACAJU/SE
Imóveis para renda acabados · 5.706 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%
Sobre os contratos, segundo o fundo: "Item acima."
Quem paga a conta (por setor): Alimentação (0% da receita)
- PÃO DE AÇUCAR - GOIANIAGOIÂNIA/GO
Imóveis para renda acabados · 5.625 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%
Sobre os contratos, segundo o fundo: "Item acima. · Item acima."
Quem paga a conta (por setor): Alimentação (0% da receita), Alimentação (0% da receita)
- EXTRA - RECIFERECIFE/PE
Imóveis para renda acabados · 30.542 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%
Sobre os contratos, segundo o fundo: "Item acima."
Quem paga a conta (por setor): Alimentação (0% da receita)
- EXTRA RIO DAS OSTRASRIO DAS OSTRAS/RJ
Imóveis para renda acabados · 9.600 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%
Sobre os contratos, segundo o fundo: "Item acima."
Quem paga a conta (por setor): Alimentação (0% da receita)
- ASSAÍ - SANTO ANDRÉSANTO ANDRÉ/SP
Imóveis para renda acabados · 9.824 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%
Sobre os contratos, segundo o fundo: "Item acima."
Quem paga a conta (por setor): Alimentação (0% da receita)
- ASSAÍ - CAMPINA GRANDECAMPINA GRANDE/PB
Imóveis para renda acabados · 34.833 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%
Sobre os contratos, segundo o fundo: "Item acima."
Quem paga a conta (por setor): Alimentação (0% da receita)
- PÃO DE AÇUCAR - GOIANIAGOIÂNIA/GO
Imóveis para renda acabados · 4.307 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%
Sobre os contratos, segundo o fundo: "Item acima. · Item acima."
Quem paga a conta (por setor): Alimentação (0% da receita), Alimentação (0% da receita)
Informe trimestral de 31/03/2026, entregue pelo próprio fundo à CVM.
Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)
Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.
- SPE COOKEI 53 EM IMOBILIARIOS LTDAR$ 313.969.790,36 (74,1%)
Ações de Sociedades
- BTG PACTUAL RENDA METROPOLITANA FII RLR$ 87.820.131,00 (20,7%)
FII
- SNEL11 - FII SUNO ENERGIAS LIMPASR$ 16.409.150,16 (3,9%)
FII
- CPUR11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FIIR$ 3.570.540,60 (0,8%)
FII
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LPR$ 1.762.631,79 (0,4%)
Outras Cotas de FI
- SNEL12 - FII SUNO ENERGIAS LIMPASR$ 39.350,48 (0%)
FII
- OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FIIR$ 88,79 (0%)
FII
Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)
O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.
Resultado de caixa do trimestre (30/06/2026)
R$ 2.532.899,32
contábil: R$ 8.335.321,70
Rendimentos declarados no trimestre
R$ 71.155.385,00
receita de aluguel: R$ 14.473.986,46
Em caixa
R$ 7.346.663,41
R$ 3.230.052,35 disponível · R$ 4.116.611,06 em fundos de renda fixa
A receber
R$ 40.466.448,81
R$ 3.255.824,64 de aluguéis · R$ 6.400.000,00 de venda de imóveis · R$ 30.810.624,17 de outros
A pagar
R$ 242.521.799,40
R$ 4.066.022,00 de rendimentos a distribuir · R$ 81.967,08 de taxa de administração
Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.
Esses números em palavras
Uma inteligência artificial traduz o resultado, o caixa e as obrigações acima em texto corrido. A Nixta confere número por número antes de mostrar: valor que ela não calculou não passa.
O que sustenta a renda deste fundo
O aluguel que vira o seu rendimento depende da economia de onde os imóveis estão: mais emprego na região, mais empresa alugando, menos vacância. A Nixta mediu essa relação nos dados: entre 12 estados e cerca de 4.400 imóveis de fundos, a correlação entre desemprego do estado e vacância declarada foi de 0,55. Existe e é moderada, com exceções: é contexto para entender a renda, não previsão de cota.
- GO 4 imóvel(is), 33% dos imóveis do fundodesemprego no estado 3,9% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0%
- BA 2 imóvel(is), 17% dos imóveis do fundodesemprego no estado 8% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0%
- RJ 2 imóvel(is), 17% dos imóveis do fundodesemprego no estado 6,9% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0%
- SE 1 imóvel(is), 8% dos imóveis do fundodesemprego no estado 7,5% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0%
- PE 1 imóvel(is), 8% dos imóveis do fundodesemprego no estado 8,8% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0%
- SP 1 imóvel(is), 8% dos imóveis do fundodesemprego no estado 4,7% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0%
- PB 1 imóvel(is), 8% dos imóveis do fundodesemprego no estado 5,7% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0%
Fontes: imóveis e vacância do informe trimestral do fundo à CVM; desocupação por estado da PNAD Contínua (IBGE). Correlação não é causa: um estado pode ter desemprego baixo e vacância alta (excesso de prédios novos, por exemplo).
Quem são os donos do fundo
A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.
- 603 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 1,1% do fundo · 0% disso é pessoa física
- 1 cotista(s) com acima de 50% das cotasdetém 98,9% do fundo · 0% disso é pessoa física
Repare: um único cotista detém mais da metade deste fundo (98,9% das cotas). Fundo com dono único se comporta diferente de fundo pulverizado: decisões de assembleia e liquidez
liquidez: A facilidade de virar dinheiro na conta. Alta liquidez é sacar quando quiser; baixa é esperar o prazo ou vender com desconto.
Quem comanda: administrador BRL TRUST DTVM S.A. · diretor responsável Ernane Divino dos Santos Alves
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Fontes: cotação = fechamento oficial da B3 (data ao lado do valor); patrimônio por cota, cotistas e patrimônio do fundo = informe mensal do próprio fundo à CVM (competência ao lado); imóveis = informe trimestral à CVM. Desconto ou ágio sobre o patrimônio não significa "barato" ou "caro": é um fato de mercado, não um veredito. Isto é consulta a dados públicos, não recomendação de investimento.