Conheça o fundo por dentro

TRX HEDGE FII

CNPJ 43.985.938/0001-10

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (17 papel(éis), 16%)

• FI RF BRL SOBERANO REF DI LPR$ 32.191.712,21 (10%)

  Outras Cotas de FI

• AFHI14 - FII AFHI CRIR$ 28.840.690,55 (8,9%)

  FII

• BRIO TPG COINVESTIMENTO FIIR$ 26.800.201,37 (8,3%)

  FII

• GGR COVEPI RENDA FIIR$ 25.542.556,85 (7,9%)

  FII

• FII VBI CRÉDITO MULTIESTRATÉGIAR$ 20.145.455,60 (6,2%)

  FII

• SNEL11 - FII SUNO ENERGIAS LIMPASR$ 20.072.000,00 (6,2%)

  FII

• OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FIIR$ 19.594.880,36 (6,1%)

  FII

• CPUR11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FIIR$ 15.480.000,00 (4,8%)

  FII

• VCJR11 - FII VECTISR$ 12.750.000,00 (4%)

  FII

• TEPP11 - TELLUS PROPERTIES FIIR$ 12.149.943,30 (3,8%)

  FII

• CPSH11 - FII CPSHR$ 11.339.401,35 (3,5%)

  FII

• ROMA VI FIIR$ 9.913.764,18 (3,1%)

  FII

• BRIO MULTIFAMILY FIIR$ 7.936.314,13 (2,5%)

  FII

• CRI_21C0711012 - COOP AGROINDUSTRIAL COPAGRIL · emissão 4, série 204R$ 6.264.516,76 (1,9%)

  CRI/CRA

• CRI_25E3766887 - CANAL CIA DE SEC · emissão 150, série 1R$ 4.707.675,30 (1,5%)

  CRI/CRA

• CRI_21I0855623_DU3 - OPEASEC · emissão 1, série 44R$ 4.706.478,88 (1,5%)

  CRI/CRA

• CRI_21I0855537_DU3 - OPEASEC · emissão 1, série 443R$ 4.644.288,98 (1,4%)

  CRI/CRA

• ZAGH11 - FII ZAGHR$ 4.588.000,00 (1,4%)

  FII

• CRI_21C0804567 - VIRGOSEC · emissão 4, série 206R$ 4.553.593,80 (1,4%)

  CRI/CRA

• CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC · emissão 5, série 1R$ 4.382.963,03 (1,4%)

  CRI/CRA

• SONAE SIERRA BRASIL S/AR$ 4.321.240,00 (1,3%)

  Ações

• PCIP11 - FII PCIP PAXR$ 4.099.248,00 (1,3%)

  FII

• CRI_21H0976574 - VIRGOSEC · emissão 4, série 338R$ 3.967.222,28 (1,2%)

  CRI/CRA

• CRI_19J0133907 - RBCAPITALSEC · emissão 1, série 219R$ 3.860.573,24 (1,2%)

  CRI/CRA

• CRI_21C0804584 - VIRGOSEC · emissão 4, série 207R$ 3.828.302,15 (1,2%)

  CRI/CRA

• CRI_25I3439822 - PLAYBANCO SEC · emissão 6, série 1R$ 3.534.560,71 (1,1%)

  CRI/CRA

• BICE11 - FII BRIO CRER$ 3.119.310,00 (1%)

  FII

• CRI_20H0695880 - BARI SEC · emissão 1, série 85R$ 2.418.852,24 (0,7%)

  CRI/CRA

• FLCR11 - FARIA LIMA FIIR$ 2.251.522,00 (0,7%)

  FII

• TRXB11 - TRX REAL ESTATE II FIIR$ 1.861.160,00 (0,6%)

  FII

Mostrando as 30 maiores posições, de 46 declaradas.

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 17 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 993 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 21,5% do fundo · 2% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 5% a 10% das cotasdetém 7,2% do fundo · 0% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 10% a 15% das cotasdetém 13,3% do fundo · 0% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 20% a 30% das cotasdetém 22,6% do fundo · 0% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 30% a 40% das cotasdetém 35,5% do fundo · 0% disso é pessoa física

Quem comanda: gestor TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA · administrador BRL TRUST DTVM S.A. · diretor responsável Ernane Divino dos Santos Alves