Conheça o fundo por dentro

URCA HEDGE FUND MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁ

CNPJ 52.649.350/0001-87

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (5 papel(éis), 76,7%)

• DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRFR$ 2.451.333,28 (23,3%)

  Outras Cotas de FI

• TRAVESSIA SEC SA - 23J1263572 · emissão 34, série 2R$ 2.199.256,13 (20,9%)

  CRI/CRA · código 23J1263572

• PARQUE ITAPÊ EMPREENDS IMOB - 22B0448635 · emissão 1, série 67R$ 1.691.652,96 (16,1%)

  CRI/CRA · código 22B0448635

• M.L CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA LTDA - 21D0736598 · emissão 1, série 47R$ 1.558.626,70 (14,8%)

  CRI/CRA · código 21D0736598

• QUINTA DA MANTIQUEIRA EMPREENDS IM - 20H0874600 · emissão 1, série 38R$ 1.388.681,72 (13,2%)

  CRI/CRA · código 20H0874600

• F&S PARTICIPAÇÕES S.A. - 21H1035558 · emissão 1, série 399R$ 1.231.218,29 (11,7%)

  CRI/CRA · código 21H1035558

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 5 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/06/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 188 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 64,1% do fundo · 62% disso é pessoa física
• 3 cotista(s) com 5% a 10% das cotasdetém 23,8% do fundo · 24% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 10% a 15% das cotasdetém 12,2% do fundo · 0% disso é pessoa física

Quem comanda: administrador BANCO DAYCOVAL S/A · diretor responsável Erick Warner de Carvalho