Conheça o fundo por dentro

VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ 32.400.250/0001-05

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): OPEA SECURITIZADORA S.A. (12 papel(éis), 32,2%) · VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (8 papel(éis), 26%) · TRUE SECURITIZADORA S.A. (14 papel(éis), 24,7%) · RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1 papel(éis), 8,3%) · TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (2 papel(éis), 6,2%) · CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1 papel(éis), 0,8%) · VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (2 papel(éis), 0,1%)

• RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 451R$ 103.419.487,54 (8,3%)

  CRI/CRA · código 22C0509668

• VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO · emissão 4, série 314R$ 78.081.990,15 (6,3%)

  CRI/CRA · código 21G0785091

• VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO · emissão 4, série 114R$ 75.259.888,57 (6%)

  CRI/CRA · código 20I0047200

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 214, série 1R$ 75.014.428,47 (6%)

  CRI/CRA · código 23J2238807

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 465R$ 68.282.333,67 (5,5%)

  CRI/CRA · código 22C1012859

• TRUE SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 293R$ 56.555.720,92 (4,5%)

  CRI/CRA · código 20B0929306

• TRUE SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 294R$ 56.555.720,92 (4,5%)

  CRI/CRA · código 20B0929384

• VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO · emissão 4, série 230R$ 47.813.755,59 (3,8%)

  CRI/CRA · código 21C0732722

• VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO · emissão 4, série 229R$ 47.813.755,59 (3,8%)

  CRI/CRA · código 21C0731446

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 327, série 1R$ 40.326.235,45 (3,2%)

  CRI/CRA · código 24J4613741

• TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 33R$ 38.843.917,89 (3,1%)

  CRI/CRA · código 20C0139730

• TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 34R$ 38.843.157,01 (3,1%)

  CRI/CRA · código 20C0139788

• VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO · emissão 4, série 375R$ 38.427.076,83 (3,1%)

  CRI/CRA · código 21J0733885

• TRUE SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 305R$ 33.032.848,29 (2,7%)

  CRI/CRA · código 21G0864337

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 200, série 1R$ 32.342.429,63 (2,6%)

  CRI/CRA · código 23L1279637

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 589, série 1R$ 30.658.103,49 (2,5%)

  CRI/CRA · código 26C4863993

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 545R$ 30.011.033,91 (2,4%)

  CRI/CRA · código 23J2162618

• TRUE SECURITIZADORA S.A. · emissão 342, série 1R$ 27.720.602,67 (2,2%)

  CRI/CRA · código 24E3558401

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 617, série 1R$ 27.152.093,99 (2,2%)

  CRI/CRA · código 26F3797283

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 69, série 1R$ 25.426.786,76 (2%)

  CRI/CRA · código 22L1429186

  O lastro, segundo a securitizadora (2026): Créditos vencidos (inadimplência do lastro): 0%.

• TRUE SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 304R$ 23.404.160,00 (1,9%)

  CRI/CRA · código 21G0864335

• CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTOR$ 20.474.587,91 (1,6%)

  FII

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 498, série 2R$ 20.004.924,37 (1,6%)

  CRI/CRA · código 25L4897350

• TRUE SECURITIZADORA S.A. · emissão 376, série 1R$ 19.735.545,92 (1,6%)

  CRI/CRA · código 24L0007474

• VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO · emissão 4, série 124R$ 19.595.600,72 (1,6%)

  CRI/CRA · código 24H2371051

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 498, série 1R$ 18.073.334,73 (1,5%)

  CRI/CRA · código 25L2639155

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 502, série 2R$ 17.780.578,85 (1,4%)

  CRI/CRA · código 25L3133633

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 227, série 1R$ 15.450.193,02 (1,2%)

  CRI/CRA · código 24C1360385

  O lastro, segundo a securitizadora (2026): Créditos vencidos (inadimplência do lastro): 0%.

• TRUE SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 256R$ 12.551.835,72 (1%)

  CRI/CRA · código 19K0093603

• TRUE SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 254R$ 12.551.835,72 (1%)

  CRI/CRA · código 19K0093569

Mostrando as 30 maiores posições, de 41 declaradas.

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 2 de 40 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/06/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 31.575 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 100% do fundo · 91% disso é pessoa física

Quem comanda: gestor VECTIS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. · administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA · diretor responsável ROBERTA ANCHIETA SILVA