Conheça o fundo por dentro

VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

CNPJ 41.081.374/0001-66

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (64 papel(éis), 93,2%)

• CRI_22E1056953 - RB CAPITAL SA · emissão 2, série 1R$ 10.700.263,89 (5,6%)

  CRI/CRA

• CRI_22F0930128 - VERTCIASEC · emissão 67, série 1R$ 9.089.294,01 (4,8%)

  CRI/CRA

• CRI_20L0870667 - HABITASEC · emissão 1, série 196R$ 6.575.354,05 (3,5%)

  CRI/CRA

• CRI_21E0407330_DU2 - TRUE SEC · emissão 1, série 355R$ 6.181.603,46 (3,2%)

  CRI/CRA

• CRI_19L0928585 - VIRGOSEC · emissão 4, série 64R$ 6.015.782,68 (3,2%)

  CRI/CRA

• CRI_21G0864339 - TRUE SEC · emissão 1, série 399R$ 5.940.241,35 (3,1%)

  CRI/CRA

• CRI_24H2012907 - LEVERAGE CIA SEC · emissão 20, série 1R$ 5.690.356,15 (3%)

  CRI/CRA

• CRI_23H1023846 - OPEASEC · emissão 179, série 1R$ 5.546.947,54 (2,9%)

  CRI/CRA

• CRI_22C1362141 - OPEASEC · emissão 3, série 1R$ 5.388.417,23 (2,8%)

  CRI/CRA

• CRI_23L0034761 - OPEASEC · emissão 202, série 1R$ 5.214.506,98 (2,7%)

  CRI/CRA

• CRI_22D0382755 - VIRGOSEC · emissão 4, série 481R$ 4.937.499,79 (2,6%)

  CRI/CRA

• CRI_25C3470318 - OPEASEC · emissão 402, série 1R$ 4.879.879,27 (2,6%)

  CRI/CRA

• CRI_21I0605705 - SEC VERT S/A · emissão 58, série 1R$ 4.783.315,33 (2,5%)

  CRI/CRA

• CRI_25C3917602 - OPEASEC · emissão 423, série 1R$ 4.679.192,80 (2,5%)

  CRI/CRA

• CRI_20K0816978_DU2 - TRUE SEC · emissão 1, série 317R$ 4.090.448,93 (2,2%)

  CRI/CRA

• CRI_22L1465644 - VIRGOSEC · emissão 76, série 1R$ 4.058.887,04 (2,1%)

  CRI/CRA

• CRI_22G1414303 - OPEASEC · emissão 72, série 3R$ 4.042.984,27 (2,1%)

  CRI/CRA

• CRI_21H0001405 - VIRGOSEC · emissão 4, série 331R$ 3.984.198,83 (2,1%)

  CRI/CRA

• CRI_21K0732283_DU2 - TRUE SEC · emissão 1, série 441R$ 3.271.103,75 (1,7%)

  CRI/CRA

• CRI_21F0968888 - VIRGOSEC · emissão 4, série 277R$ 3.204.111,20 (1,7%)

  CRI/CRA

• CRI_23F0046476 - OPEASEC · emissão 139, série 1R$ 3.202.661,49 (1,7%)

  CRI/CRA

• CRI_25I4001054 - KANASTRA · emissão 4, série 2R$ 3.185.971,71 (1,7%)

  CRI/CRA

• CRI_24A2715837 - VERTCIASEC · emissão 124, série 2R$ 3.178.074,46 (1,7%)

  CRI/CRA

• CRI_24A2984302 - KANASTRA · emissão 1, série 3R$ 3.163.869,29 (1,7%)

  CRI/CRA

• CRI_23F1241818 - BARI SEC · emissão 18, série 2R$ 3.063.487,92 (1,6%)

  CRI/CRA

• ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFIR$ 3.055.053,58 (1,6%)

  Outras Cotas de FI

• IRIM11 - FII IRIMR$ 3.036.507,84 (1,6%)

  FII

• CRI_21F1035590 - CIA PROVINCIA DE SEC · emissão 3, série 38R$ 2.806.207,69 (1,5%)

  CRI/CRA

• CRI_22B0914263 - VIRGOSEC · emissão 4, série 463R$ 2.631.869,97 (1,4%)

  CRI/CRA

• CRI_24G1972260 - VIRGOSEC · emissão 179, série 1R$ 2.573.111,05 (1,4%)

  CRI/CRA

Mostrando as 30 maiores posições, de 75 declaradas.

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 64 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 13.386 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 47,6% do fundo · 40% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 10% a 15% das cotasdetém 11,9% do fundo · 0% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 40% a 50% das cotasdetém 40,6% do fundo · 0% disso é pessoa física

Quem comanda: administrador BRL TRUST DTVM S.A. · diretor responsável Ernane Divino dos Santos Alves