Conheça o fundo por dentro

PATRIA RENDA RESIDENCIAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA I

CNPJ 40.041.723/0001-53

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

• IconycVILA CLEMENTINO/SP

  Imóveis para renda acabados · 5.828 m² · 55,2% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Locação de curta estadia (100% da receita)

• Cyrela For YouVILA MARIANA/SP

  Imóveis para renda acabados · 1.438 m² · 15,5% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Locação de curta estadia (100% da receita)

• Cyrela On The Parc By YooVILA CLEMENTINO/SP

  Imóveis para renda acabados · 1.494 m² · 11,4% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Locação de curta estadia (100% da receita)

• Atmosfera Vila MarianaVILA MARIANA/SP

  Imóveis para renda acabados · 2.769 m² · 8,2% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Locação de curta estadia (100% da receita)

Informe trimestral de 31/03/2026, entregue pelo próprio fundo à CVM.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

• FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LPR$ 15.820.440,72 (100%)

  Outras Cotas de FI

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

O que sustenta a renda deste fundo

O aluguel que vira o seu rendimento depende da economia de onde os imóveis estão: mais emprego na região, mais empresa alugando, menos vacância. A Nixta mediu essa relação nos dados: entre 12 estados e cerca de 4.400 imóveis de fundos, a correlação entre desemprego do estado e vacância declarada foi de 0,55. Existe e é moderada, com exceções: é contexto para entender a renda, não previsão de cota.

• SP 4 imóvel(is), 100% dos imóveis do fundodesemprego no estado 4,7% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0%

Fontes: imóveis e vacância do informe trimestral do fundo à CVM; desocupação por estado da PNAD Contínua (IBGE). Correlação não é causa: um estado pode ter desemprego baixo e vacância alta (excesso de prédios novos, por exemplo).

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 3.086 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 89,5% do fundo · 75% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 10% a 15% das cotasdetém 10,5% do fundo · 0% disso é pessoa física

Quem comanda: gestor PATRIA - VBI SECURITIES LTDA · administrador BRL TRUST DTVM S.A. · diretor responsável Ernane Divino dos Santos Alves