Conheça o fundo por dentro

VALORA HEDGE FII

CNPJ 36.771.692/0001-19

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (46 papel(éis), 26,1%)

• AQUISIÇÃO DE UNIDADES FIIR$ 98.988.678,89 (7%)

  FII

• VALORA CRI INFRA FIIR$ 85.850.461,81 (6,1%)

  FII

• VALORA FOF FII RLR$ 58.743.600,68 (4,2%)

  FII

• BGR CIDADE JARDIM FII - RLR$ 54.000.000,00 (3,8%)

  FII

• VALYOS EQUITY I S.AR$ 51.406.393,24 (3,6%)

  Ações de Sociedades

• PLANTA DESENV FIIR$ 48.178.842,68 (3,4%)

  FII

• SF 506 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS SPE S.AR$ 43.860.427,56 (3,1%)

  Ações de Sociedades

• COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 26C4342294 · emissão 154, série 1R$ 40.526.028,22 (2,9%)

  CRI/CRA · código 26C4342294

• OPEA SEC S.A. - 25G0686794 · emissão 466, série 2R$ 32.525.661,93 (2,3%)

  CRI/CRA · código 25G0686794

• COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃOR$ 32.277.921,89 (2,3%)

  Ações de Sociedades

• RLV 01 SPE S.AR$ 30.164.200,00 (2,1%)

  Outros Ativos Financeiros

• OPEA SEC S.A. - 22C0509668 · emissão 1, série 451R$ 27.500.830,05 (1,9%)

  CRI/CRA · código 22C0509668

• BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FII RLR$ 26.636.921,32 (1,9%)

  FII

• VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FII RLR$ 26.570.078,40 (1,9%)

  FII

• JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - RLR$ 26.394.409,15 (1,9%)

  FII

• HABITASEC SEC SA - 25C3846858 · emissão 86, série 1R$ 26.354.634,71 (1,9%)

  CRI/CRA · código 25C3846858

• RLV 02 SPER$ 22.513.200,00 (1,6%)

  Ações de Sociedades

• DAYCOVAL TÍTULOS PÚB VI FI RF CURTO PRAZR$ 22.355.423,94 (1,6%)

  Outras Cotas de FI

• PATRIA ESCRITÓRIOS FII RLR$ 22.007.212,50 (1,6%)

  FII

• BALTIMORE FIIR$ 21.814.056,84 (1,5%)

  FII

• HABITASEC SEC SA - 25C5641737 · emissão 80, série 1R$ 19.761.767,60 (1,4%)

  CRI/CRA · código 25C5641737

  O lastro, segundo a securitizadora (2026): Créditos vencidos (inadimplência do lastro): 0%.

  A quem o dinheiro foi: REALIZA CONSTRUTORA LTDA. (100%)

• PATRIA CRÉDITO IMOB ÍNDICE DE PREÇOS FII - RLR$ 17.532.661,00 (1,2%)

  FII

• COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 23F2408637 · emissão 31, série 1R$ 17.190.492,16 (1,2%)

  CRI/CRA · código 23F2408637

• BTG PACTUAL SHOPPINGS FII RLR$ 16.786.968,88 (1,2%)

  FII

• CV SF 408 SPE S.A.R$ 16.510.576,68 (1,2%)

  Ações de Sociedades

• PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADOR$ 16.185.627,50 (1,1%)

  FII

• MAUA CAPITAL LOGISTICA FIF RLR$ 15.547.365,60 (1,1%)

  FII

• MNF SPE S.AR$ 15.305.529,57 (1,1%)

  Ações de Sociedades

• RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FII RLR$ 15.125.773,67 (1,1%)

  FII

• GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RLR$ 13.539.087,07 (1%)

  FII

Mostrando as 30 maiores posições, de 133 declaradas.

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 4 de 46 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/06/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 393.854 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 100% do fundo · 91% disso é pessoa física

Quem comanda: administrador BANCO DAYCOVAL S/A · diretor responsável Erick Warner de Carvalho