Conheça o fundo por dentro

VALORA CRI INFRA FII II

CNPJ 52.649.680/0001-72

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (1 papel(éis), 14,4%)

• VALORA CRI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOR$ 27.488.771,24 (81,1%)

  FII

• CONSÓRCIO AXS ENERGIA UNID 04 - 23F0046476 · emissão 139, série 1R$ 4.874.614,29 (14,4%)

  CRI/CRA · código 23F0046476

• DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FI RFR$ 1.545.052,90 (4,6%)

  Outras Cotas de FI

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 1 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 1 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 3% do fundo · 0% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 15% a 20% das cotasdetém 19,9% do fundo · 0% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com acima de 50% das cotasdetém 77,1% do fundo · 0% disso é pessoa física

Repare: um único cotista detém mais da metade deste fundo (77,1% das cotas). Fundo com dono único se comporta diferente de fundo pulverizado: decisões de assembleia e

Quem comanda: administrador BANCO DAYCOVAL S/A · diretor responsável Erick Warner de Carvalho