Conheça o fundo por dentro

VALORA CRI FII RL

CNPJ 34.197.811/0001-46

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (47 papel(éis), 95,7%)

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 402R$ 95.943.676,28 (9%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 0, série 0R$ 65.210.601,32 (6,1%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 451R$ 61.277.795,82 (5,7%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 152, série 1R$ 61.190.290,62 (5,7%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 545R$ 51.149.603,42 (4,8%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 56, série 1R$ 48.110.539,58 (4,5%)

  CRI/CRA

• BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAR$ 46.233.318,57 (4,3%)

  Outras Cotas de FI

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 354R$ 45.245.012,14 (4,2%)

  CRI/CRA

• HABITASEC SECURITIZADORA S.A. · emissão 0, série 0R$ 38.704.022,38 (3,6%)

  CRI/CRA

• COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO · emissão 8, série 1R$ 37.894.765,24 (3,6%)

  CRI/CRA

• RIZA SECURITIZADORA S.A. · emissão 4, série 203R$ 31.995.796,05 (3%)

  CRI/CRA

• COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO · emissão 31, série 1R$ 31.415.317,87 (2,9%)

  CRI/CRA

• RIZA SECURITIZADORA S.A. · emissão 5, série 2R$ 30.321.012,55 (2,8%)

  CRI/CRA

• RIZA SECURITIZADORA S.A. · emissão 11, série 1R$ 26.837.195,19 (2,5%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 339R$ 26.646.825,97 (2,5%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 340R$ 26.646.825,97 (2,5%)

  CRI/CRA

• HABITASEC SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 196R$ 26.205.015,24 (2,5%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 447R$ 25.777.369,57 (2,4%)

  CRI/CRA

• COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO · emissão 0, série 0R$ 23.806.027,38 (2,2%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 12, série 1R$ 21.275.783,04 (2%)

  CRI/CRA

• TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. · emissão 23, série 1R$ 20.375.798,98 (1,9%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 236R$ 19.897.092,57 (1,9%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 51, série 1R$ 19.818.265,42 (1,9%)

  CRI/CRA

• COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO · emissão 9, série 1R$ 19.174.080,79 (1,8%)

  CRI/CRA

• RIZA SECURITIZADORA S.A. · emissão 4, série 358R$ 14.724.948,49 (1,4%)

  CRI/CRA

• COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO · emissão 3, série 19R$ 14.434.870,74 (1,4%)

  CRI/CRA

• RIZA SECURITIZADORA S.A. · emissão 4, série 64R$ 11.976.747,64 (1,1%)

  CRI/CRA

• COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO · emissão 43, série 2R$ 11.961.450,75 (1,1%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 422R$ 11.247.605,92 (1,1%)

  CRI/CRA

• COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO · emissão 13, série 1R$ 10.622.289,11 (1%)

  CRI/CRA

Mostrando as 30 maiores posições, de 48 declaradas.

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 47 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/06/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 84.158 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 100% do fundo · 88% disso é pessoa física

Quem comanda: gestor VALORA IMOBILIARIO E INFRAESTRUTURA LTDA · administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR · diretor responsável Gustavo Cotta Piersanti