Conheça o fundo por dentro

VALORA CRI CDI FII

CNPJ 29.852.732/0001-91

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (41 papel(éis), 81,6%)

• BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAR$ 249.214.073,87 (17,3%)

  Outras Cotas de FI

• COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO · emissão 0, série 0R$ 193.938.549,88 (13,5%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 0, série 0R$ 130.420.725,13 (9,1%)

  CRI/CRA

• HABITASEC SECURITIZADORA S.A. · emissão 79, série 1R$ 83.652.773,64 (5,8%)

  CRI/CRA

• HABITASEC SECURITIZADORA S.A. · emissão 40, série 1R$ 62.025.966,03 (4,3%)

  CRI/CRA

• HABITASEC SECURITIZADORA S.A. · emissão 34, série 1R$ 56.938.368,62 (4%)

  CRI/CRA

• HABITASEC SECURITIZADORA S.A. · emissão 7, série 1R$ 55.918.134,88 (3,9%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 340, série 1R$ 46.410.999,86 (3,2%)

  CRI/CRA

• COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO · emissão 18, série 1R$ 44.641.215,31 (3,1%)

  CRI/CRA

• COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO · emissão 3, série 50R$ 40.207.924,21 (2,8%)

  CRI/CRA

• COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO · emissão 64, série 3R$ 40.043.567,66 (2,8%)

  CRI/CRA

• HABITASEC SECURITIZADORA S.A. · emissão 22, série 1R$ 37.092.823,47 (2,6%)

  CRI/CRA

• HABITASEC SECURITIZADORA S.A. · emissão 0, série 0R$ 37.014.150,49 (2,6%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 365R$ 36.452.886,25 (2,5%)

  CRI/CRA

• VERT COMPANHIA SECURITIZADORA · emissão 73, série 2R$ 34.637.369,43 (2,4%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 366R$ 34.627.542,53 (2,4%)

  CRI/CRA

• COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO · emissão 64, série 1R$ 27.185.312,59 (1,9%)

  CRI/CRA

• RIZA SECURITIZADORA S.A. · emissão 4, série 440R$ 18.994.024,75 (1,3%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 97, série 1R$ 17.029.964,00 (1,2%)

  CRI/CRA

• COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO · emissão 50, série 1R$ 16.994.388,26 (1,2%)

  CRI/CRA

• COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO · emissão 88, série 1R$ 16.065.255,10 (1,1%)

  CRI/CRA

• COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO · emissão 91, série 1R$ 16.028.668,17 (1,1%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 18, série 1R$ 15.234.464,48 (1,1%)

  CRI/CRA

• VERT COMPANHIA SECURITIZADORA · emissão 73, série 1R$ 14.551.314,21 (1%)

  CRI/CRA

• BARI SECURITIZADORA S.A. · emissão 0, série 0R$ 12.839.157,29 (0,9%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 11, série 1R$ 10.810.906,11 (0,8%)

  CRI/CRA

• COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO · emissão 3, série 58R$ 10.108.329,05 (0,7%)

  CRI/CRA

• GUAICURUS 445 SPE LTDAR$ 9.870.653,00 (0,7%)

  Ações de Sociedades

• COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO · emissão 84, série 2R$ 9.500.243,43 (0,7%)

  CRI/CRA

• COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO · emissão 28, série 1R$ 8.317.388,48 (0,6%)

  CRI/CRA

Mostrando as 30 maiores posições, de 44 declaradas.

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 41 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/06/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 258.790 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 100% do fundo · 84% disso é pessoa física

Quem comanda: gestor VALORA IMOBILIARIO E INFRAESTRUTURA LTDA · administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR · diretor responsável Gustavo Cotta Piersanti