Conheça o fundo por dentro

VALORA PREMIUM - FII

CNPJ 50.180.894/0001-17

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

• PATTEO

  Imóveis para renda acabados · 40.307 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Setor3 (0% da receita), Setor1 (0% da receita), Setor2 (0% da receita), SetorN (0% da receita)

• NEW PATTEOOSASCO/SP

  Imóveis para renda acabados · 1.343 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Setor1 (0% da receita), Setor2 (0% da receita), Setor3 (0% da receita), SetorN (0% da receita)

Informe trimestral de 31/12/2025, entregue pelo próprio fundo à CVM.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (17 papel(éis), 30,8%)

• VALYOS EQUITY I S.AR$ 49.125.096,29 (12,1%)

  Ações de Sociedades

• AQUISIÇÃO DE UNIDADES FIIR$ 29.775.024,95 (7,4%)

  FII

• OPEA SEC S.A. - 24C1476175 · emissão 258, série 4R$ 22.394.555,66 (5,5%)

  CRI/CRA · código 24C1476175

• OPEA SEC S.A. - 25G0686794 · emissão 466, série 2R$ 19.712.522,38 (4,9%)

  CRI/CRA · código 25G0686794

• VALORA CRI INFRA FIIR$ 19.599.630,88 (4,8%)

  FII

• OPEA SEC S.A. - 22G0701494 · emissão 34, série 1R$ 19.092.248,42 (4,7%)

  CRI/CRA · código 22G0701494

• VALORA FOF FII RLR$ 18.589.749,63 (4,6%)

  FII

• VINCI OPORTUNIDADE RESIDENCIAL FIIR$ 13.891.247,59 (3,4%)

  FII

• VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FII RLR$ 12.459.479,04 (3,1%)

  FII

• COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 26C4342294 · emissão 154, série 1R$ 12.007.712,06 (3%)

  CRI/CRA · código 26C4342294

• HABITASEC SEC SA - 24L2814870 · emissão 79, série 1R$ 11.476.554,48 (2,8%)

  CRI/CRA · código 24L2814870

  O lastro, segundo a securitizadora (2026): Créditos vencidos (inadimplência do lastro): 0%.

  A quem o dinheiro foi: HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A (100%)

• BGR CIDADE JARDIM FII - RLR$ 11.000.000,00 (2,7%)

  FII

• COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃOR$ 10.759.307,30 (2,7%)

  Ações de Sociedades

• PLANTA DESENV FIIR$ 10.425.823,88 (2,6%)

  FII

• CONSÓRCIO AXS ENERGIA UNID 04 - 23F0046476 · emissão 139, série 1R$ 9.326.675,71 (2,3%)

  CRI/CRA · código 23F0046476

• RLV 02 SPER$ 9.171.200,00 (2,3%)

  Ações de Sociedades

• VLR 01 SPE S.AR$ 8.174.000,00 (2%)

  Outros Ativos Financeiros

• FII - VBI PRIME PROPERTIES - RLR$ 6.772.390,80 (1,7%)

  FII

• HABITASEC SEC SA - 23K1512153 · emissão 37, série 1R$ 6.048.518,99 (1,5%)

  CRI/CRA · código 23K1512153

• COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25J2627136 · emissão 121, série 2R$ 6.017.086,22 (1,5%)

  CRI/CRA · código 25J2627136

• PATRIA PRIME OFFICES - FII RLR$ 5.658.481,00 (1,4%)

  FII

• MNF SPE S.AR$ 5.356.570,43 (1,3%)

  Ações de Sociedades

• FII TG ATIVO REAL - RLR$ 5.257.883,52 (1,3%)

  FII

• MAUA CAPITAL LOGISTICA FIF RLR$ 5.200.000,00 (1,3%)

  FII

• CV SF 408 SPE S.A.R$ 5.054.260,28 (1,2%)

  Ações de Sociedades

• YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.AR$ 4.999.999,99 (1,2%)

  Ações de Sociedades

• BRESCO LOGÍSTICA FII RLR$ 4.977.300,45 (1,2%)

  FII

• OPEA SEC S.A. - 24A1828538 · emissão 152, série 1R$ 4.938.483,03 (1,2%)

  CRI/CRA · código 24A1828538

  O lastro, segundo a securitizadora (2026): Créditos vencidos (inadimplência do lastro): 0%.

• FII - FII REC REC IMOBS - RLR$ 4.899.791,65 (1,2%)

  FII

• FII TORRE RIO CLARO OFFICES - RLR$ 3.825.000,00 (0,9%)

  FII

Mostrando as 30 maiores posições, de 68 declaradas.

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 2 de 17 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

O que sustenta a renda deste fundo

O aluguel que vira o seu rendimento depende da economia de onde os imóveis estão: mais emprego na região, mais empresa alugando, menos vacância. A Nixta mediu essa relação nos dados: entre 12 estados e cerca de 4.400 imóveis de fundos, a correlação entre desemprego do estado e vacância declarada foi de 0,55. Existe e é moderada, com exceções: é contexto para entender a renda, não previsão de cota.

• SP 1 imóvel(is), 100% dos imóveis do fundodesemprego no estado 4,7% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0%

Fontes: imóveis e vacância do informe trimestral do fundo à CVM; desocupação por estado da PNAD Contínua (IBGE). Correlação não é causa: um estado pode ter desemprego baixo e vacância alta (excesso de prédios novos, por exemplo).

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/06/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 11.250 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 100% do fundo · 0% disso é pessoa física

Quem comanda: administrador BANCO DAYCOVAL S/A · diretor responsável Erick Warner de Carvalho