Conheça o fundo por dentro
Digite um fundo imobiliário e veja o que existe por trás do código: os imóveis, quanto a cota custa hoje, se ela é negociada com desconto sobre o patrimônio e quantas pessoas já são sócias. Tudo de fontes oficiais (B3 e CVM), sem cadastro.
VALORA CRI II CDI FL MENSAL 26/03 FEEDER
CNPJ 63.946.968/0001-25
Cota na bolsa
—
Patrimônio por cota
R$ 99,94
informe do fundo à CVM, 06/2026
Cotistas
2.926
pessoas e instituições com cotas
Patrimônio do fundo
R$ 374.668.197,30
valor de tudo que o fundo tem, descontado o que deve
Renda por cota
R$ 0,82/mês
média dos últimos 3 meses declarados à CVM
Para onde o fundo está colocando o dinheiro
Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.
Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)
Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.
- VALORA CRI CDI RENDA MAIS MARÇO 26 MASTER FII RLR$ 374.657.728,37 (100%)
FII
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRFR$ 61.717,23 (0%)
Outras Cotas de FI
Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)
O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.
Resultado de caixa do trimestre (30/06/2026)
R$ 11.818.348,27
contábil: R$ 9.009.917,18
Rendimentos declarados no trimestre
R$ 16.720.540,00
Em caixa
R$ 5.451.010,72
R$ 5.249.600,00 disponível · R$ 201.410,72 em fundos de renda fixa
A receber
R$ 25.825,82
R$ 25.825,82 de outros
A pagar
R$ 21.674,96
R$ 7.000,00 de taxa de administração
Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.
Esses números em palavras
Uma inteligência artificial traduz o resultado, o caixa e as obrigações acima em texto corrido. A Nixta confere número por número antes de mostrar: valor que ela não calculou não passa.
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Fontes: cotação = fechamento oficial da B3 (data ao lado do valor); patrimônio por cota, cotistas e patrimônio do fundo = informe mensal do próprio fundo à CVM (competência ao lado); imóveis = informe trimestral à CVM. Desconto ou ágio sobre o patrimônio não significa "barato" ou "caro": é um fato de mercado, não um veredito. Isto é consulta a dados públicos, não recomendação de investimento.