Conheça o fundo por dentro

TIVIO SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ 17.870.926/0001-30

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (16 papel(éis), 66,1%)

• True Securitizadora CRI 21I0566602 · emissão 1, série 455R$ 6.907.497,02 (9,8%)

  CRI/CRA · código 21I0566602

• KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - FIIR$ 4.523.935,59 (6,4%)

  FII

• True Securitizadora CRI 21D0737500 · emissão 1, série 371R$ 4.272.905,84 (6,1%)

  CRI/CRA · código 21D0737500

• Habitasec CRI 19I0737681 · emissão 1, série 163R$ 3.931.424,80 (5,6%)

  CRI/CRA · código 19I0737681

• Virgo Securitizadora CRI 25F0062988 · emissão 272, série 1R$ 3.928.097,78 (5,6%)

  CRI/CRA · código 25F0062988

• Virgo Securitizadora CRI 21G0688208 · emissão 4, série 241R$ 3.828.948,71 (5,4%)

  CRI/CRA · código 21G0688208

• Virgo Securitizadora CRI 22K1685406 · emissão 70, série 1R$ 3.805.783,41 (5,4%)

  CRI/CRA · código 22K1685406

• Vortx DTVM CRI 24B1573243 · emissão 4, série 1R$ 3.725.834,56 (5,3%)

  CRI/CRA · código 24B1573243

• True Securitizadora CRI 20L0687041 · emissão 1, série 345R$ 3.686.680,28 (5,2%)

  CRI/CRA · código 20L0687041

• VALORA CRI CDI FII - FIIR$ 3.670.423,26 (5,2%)

  FII

• BRAZIL S 17A0060699 · emissão 1, série 378R$ 3.388.516,76 (4,8%)

  CRI/CRA · código 17A0060699

• KINEA SECURITIES FII - FIIR$ 2.947.073,76 (4,2%)

  FII

• Kinea Unique HY CDI FIIR$ 2.280.658,82 (3,2%)

  FII

• FII RBR Crédito Imobiliário EstruturadoR$ 2.276.074,50 (3,2%)

  FII

• Habitasec CRI 22L1258273 · emissão 17, série 1R$ 2.267.343,97 (3,2%)

  CRI/CRA · código 22L1258273

• PÁTRIA LOGÍSTICA FIIR$ 1.997.887,60 (2,8%)

  FII

• Companhia Província de Securitização CRI 25F2199910 · emissão 106, série 1R$ 1.959.571,94 (2,8%)

  CRI/CRA · código 25F2199910

• Canal Securitizadora CRI 23H1104566 · emissão 50, série 1R$ 1.463.237,27 (2,1%)

  CRI/CRA · código 23H1104566

• Virgo Securitizadora CRI 22C0004806 · emissão 4, série 241R$ 1.027.326,90 (1,5%)

  CRI/CRA · código 22C0004806

• Habitasec CRI 22J0268287 · emissão 6, série 1R$ 924.425,99 (1,3%)

  CRI/CRA · código 22J0268287

• CAPITÂNIA SECURITIES II FII Resp LIMITADAR$ 826.851,00 (1,2%)

  FII

• Habitasec CRI 19I0737680 · emissão 1, série 163R$ 786.409,84 (1,1%)

  CRI/CRA · código 19I0737680

• Éxes Securitizadora CRI 25I4008597 · emissão 2, série 1R$ 699.899,31 (1%)

  CRI/CRA · código 25I4008597

• VINCI LOGÍSTICA FII - FIIR$ 591.311,92 (0,8%)

  FII

• KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII - FIIR$ 536.500,00 (0,8%)

  FII

• CAPITÂNIA SHOPPINGS FIIR$ 474.332,72 (0,7%)

  FII

• FII - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDR$ 410.326,84 (0,6%)

  FII

• Patria Securities FIIR$ 394.021,60 (0,6%)

  FII

• Pátria Malls FIIR$ 380.193,48 (0,5%)

  FII

• Tellus Properties FIIR$ 379.065,12 (0,5%)

  FII

Mostrando as 30 maiores posições, de 41 declaradas.

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 16 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 1 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 11,6% do fundo · 42% disso é pessoa física
• 545 cotista(s) com 10% a 15% das cotasdetém 88,4% do fundo · 100% disso é pessoa física

Quem comanda: gestor TIVIO CAPITAL DTVM S.A. · administrador BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. · diretor responsável LUIS CLAUDIO DE FREITAS COELHO PEREIRA