Conheça o fundo por dentro

FATOR VERITA FII

CNPJ 11.664.201/0001-00

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): OPEA SECURITIZADORA S.A. (17 papel(éis), 29%) · HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (9 papel(éis), 15,1%) · COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (7 papel(éis), 12,1%) · VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (7 papel(éis), 9,4%) · TRUE SECURITIZADORA S.A. (10 papel(éis), 8,9%) · TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (5 papel(éis), 6,2%) · CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (2 papel(éis), 3,6%) · BARI SECURITIZADORA S.A. (2 papel(éis), 2,1%)

• HABITASEC SECURITIZADORA S.A. · emissão 6, série 1R$ 74.102.884,70 (5,4%)

  CRI/CRA · código 22J0268287

• COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO · emissão 93, série 1R$ 64.673.612,46 (4,7%)

  CRI/CRA · código 25B2867899

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 596, série 1R$ 61.373.013,33 (4,4%)

  CRI/CRA · código 26C5001174

• CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO · emissão 2, série 1R$ 41.855.986,79 (3%)

  CRI/CRA · código 22E1273339

  O lastro, segundo a securitizadora (2026): Créditos vencidos (inadimplência do lastro): 0%.

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 352, série 1R$ 39.576.547,44 (2,9%)

  CRI/CRA · código 24L1812703

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 232, série 1R$ 39.015.805,49 (2,8%)

  CRI/CRA · código 23L2343460

• HABITASEC SECURITIZADORA S.A. · emissão 17, série 1R$ 36.278.110,83 (2,6%)

  CRI/CRA · código 22L1258273

• FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA IR$ 35.400.000,00 (2,6%)

  FII

• TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 44R$ 35.314.925,89 (2,6%)

  CRI/CRA · código 20J0909894

• VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO · emissão 4, série 93R$ 35.244.070,40 (2,5%)

  CRI/CRA · código 20F0719220

• COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO · emissão 92, série 1R$ 32.889.908,42 (2,4%)

  CRI/CRA · código 24L2473636

• HABITASEC SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 193R$ 32.427.452,69 (2,3%)

  CRI/CRA · código 20G0926014

• VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO · emissão 4, série 132R$ 30.693.581,52 (2,2%)

  CRI/CRA · código 20K0568000

• TRUE SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 371R$ 29.910.340,90 (2,2%)

  CRI/CRA · código 21D0737500

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 24, série 1R$ 29.804.427,05 (2,2%)

  CRI/CRA · código 22E1284935

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 316R$ 29.241.108,36 (2,1%)

  CRI/CRA · código 21D0457416

• ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FIIR$ 28.839.844,00 (2,1%)

  FII

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 422R$ 26.626.087,06 (1,9%)

  CRI/CRA · código 21L0666509

• TRUE SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 290R$ 25.509.707,90 (1,8%)

  CRI/CRA · código 20K0696607

• BARI SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 84R$ 25.100.134,16 (1,8%)

  CRI/CRA · código 20G0703191

• COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO · emissão 66, série 1R$ 25.023.235,17 (1,8%)

  CRI/CRA · código 24F1126758

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 335R$ 24.962.462,78 (1,8%)

  CRI/CRA · código 21D0543780

• PLANETA SECURITIZADORA S.A. · emissão 4, série 173R$ 24.062.886,45 (1,7%)

  CRI/CRA · código 21B0631104

• VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO · emissão 4, série 133R$ 22.808.567,41 (1,6%)

  CRI/CRA · código 20K0571487

• COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO · emissão 144, série 1R$ 21.748.956,90 (1,6%)

  CRI/CRA · código 26C0433584

• TRUE SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 212R$ 21.448.035,67 (1,5%)

  CRI/CRA · código 20B0980166

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 424R$ 20.923.086,18 (1,5%)

  CRI/CRA · código 22D0945203

• TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 30R$ 20.513.644,55 (1,5%)

  CRI/CRA · código 19L0899539

• HABITASEC SECURITIZADORA S.A. · emissão 106, série 1R$ 19.012.376,45 (1,4%)

  CRI/CRA · código 25K3285301

  O lastro, segundo a securitizadora (2026): Créditos vencidos (inadimplência do lastro): 0%.

  A quem o dinheiro foi: HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A (100%)

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 469R$ 18.550.211,14 (1,3%)

  CRI/CRA · código 22A0226257

Mostrando as 30 maiores posições, de 79 declaradas.

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 7 de 70 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 107.241 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 100% do fundo · 95% disso é pessoa física

Quem comanda: administrador BANCO FATOR S.A. · diretor responsável Eduardo Chalub Marino