Conheça o fundo por dentro

FATOR VERITA MULTIESTRATÉGIA FII

CNPJ 51.870.412/0001-13

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

• Imóveis Barra da TijucaBARRA DA TIJUCA/RJ

  Imóveis para renda acabados · 4.414 m² · 4,9% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Setor1 (0% da receita), Setor3 (0% da receita), Setor2 (0% da receita), SetorN (0% da receita)

• Patriani Mirai SuzanoSUZANO/SP

  Imóveis para venda acabados · 1.139 m²

• Residencial Habitat ZoeRIO VERDE/GO

  Imóveis para venda em construção · 918 m²

• CK - Artefacto

  Imóveis para venda em construção · 1.427 m²

• Lisboa 142SÃO PAULO/SP

  Imóveis para venda acabados · 209 m²

• Aldana Jardim - Maximo AldanaSÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

  Imóveis para venda em construção · 1.291 m²

• Longitude - Vibe ItaimVILA ITAIM/SP

  Imóveis para venda em construção · 36.812 m²

• Derby Central - Max PluralRECIFE/PE

  Imóveis para venda em construção · 811 m²

• Daxo - Res. RhodesBALNEÁRIO PIÇARRAS/SC

  Imóveis para venda em construção · 1.314 m²

• Edifício Gibran

  Imóveis para venda acabados · 1.682 m²

• Habitat - LibertaJATAÍ/GO

  Imóveis para venda em construção · 610 m²

• Green View - PatrimônioSÃO PAULO/SP

  Imóveis para venda acabados · 951 m²

• Residencial Vida HabitatJATAÍ/GO

  Imóveis para venda acabados · 520 m²

• Seven Living - Maximo AldanaSANTOS/SP

  Imóveis para venda em construção · 1.106 m²

• Residencial Aquarela HabitatUNAÍ/MG

  Imóveis para venda acabados · 1.086 m²

• Habitat - Casa LagunaRIO VERDE/GO

  Imóveis para venda em construção · 1.104 m²

• Unlimited - Oscar Freire - Youi, IncSÃO PAULO/SP

  Imóveis para venda em construção · 1.541 m²

• Tumiaru 120SÃO PAULO/SP

  Imóveis para venda acabados · 556 m²

• Sky Pinheiros - AAMSÃO PAULO/SP

  Imóveis para venda acabados · 474 m²

• Condomínio Wish 675 - EBMSÃO PAULO/SP

  Imóveis para venda em construção · 968 m²

• Alpha Houses I

  Imóveis para venda acabados · 584 m²

• José Antonio Bortolotto - MGB

  Imóveis para venda em construção · 2.481 m²

• Coral Gables - VetterSC

  Imóveis para venda acabados · 206 m²

• Stillo Barra - AGER

  Imóveis para venda acabados · 169 m²

• Gafisa - Evolve Vila MarianaSÃO PAULO/SP

  Imóveis para venda em construção · 1.336 m²

• Duo Living Complex - CatamarãMARINGÁ/PR

  Imóveis para venda em construção · 1.871 m²

• Vista Madalena By You, IncSÃO PAULO/SP

  Imóveis para venda em construção · 1.128 m²

• Varandas Joy - RealizaANÁPOLIS/GO

  Imóveis para venda em construção · 1.643 m²

• Longitude - IconSUMARÉ/SP

  Imóveis para venda em construção · 2.364 m²

• Haia Boa Vista - GRMSOROCABA/SP

  Imóveis para venda em construção · 2.257 m²

Informe trimestral de 31/12/2025, entregue pelo próprio fundo à CVM.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): PROVINCIA (2 papel(éis), 18,6%) · HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (3 papel(éis), 6,6%) · TRUE SECURITIZADORA S.A. (3 papel(éis), 5,7%) · OPEA SECURITIZADORA S.A. (2 papel(éis), 5,2%) · CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (1 papel(éis), 4,4%) · VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (2 papel(éis), 4,4%) · LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (1 papel(éis), 3,6%) · OURINVEST SECURITIZADORA S.A. (3 papel(éis), 1,9%)

• PROVINCIA · emissão 106, série 1R$ 28.385.880,33 (13,9%)

  CRI/CRA · código 25F2199910

• Ourinvest RE IR$ 10.640.000,00 (5,2%)

  FII

• PROVINCIA · emissão 79, série 1R$ 9.562.560,46 (4,7%)

  CRI/CRA · código 24J3510650

• CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO · emissão 2, série 3R$ 9.048.528,15 (4,4%)

  CRI/CRA · código 23E3611801

• V2 Renda ImobiliariaR$ 8.775.578,00 (4,3%)

  FII

• HABITASEC SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 135R$ 7.574.272,66 (3,7%)

  CRI/CRA · código 19C0281298

• LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA · emissão 4, série 1R$ 7.451.669,11 (3,6%)

  CRI/CRA · código 24B1573243

• Newport Logistica Fundo De Investimento ImobiliarioR$ 7.029.681,83 (3,4%)

  FII

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 223, série 1R$ 6.829.207,62 (3,3%)

  CRI/CRA · código 23K2348010

• REC MultiestrategiaR$ 6.382.611,17 (3,1%)

  FII

• Sucesspar VarejoR$ 5.881.072,10 (2,9%)

  FII

• TRUE SECURITIZADORA S.A. · emissão 108, série 1R$ 5.856.907,65 (2,9%)

  CRI/CRA · código 22L1198359

• Kinea indices de PreçosR$ 5.278.605,00 (2,6%)

  FII

• HABITASEC SECURITIZADORA S.A. · emissão 112, série 2R$ 5.010.508,67 (2,5%)

  CRI/CRA · código 26B0019801

• ORIZ RE Credito PrivadoR$ 4.884.000,00 (2,4%)

  FII

• VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO · emissão 221, série 1R$ 4.524.458,80 (2,2%)

  CRI/CRA · código 24J4921075

• Green TowersR$ 4.515.082,97 (2,2%)

  FII

• TRUE SECURITIZADORA S.A. · emissão 98, série 1R$ 4.471.660,96 (2,2%)

  CRI/CRA · código 22I1423539

• VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO · emissão 4, série 314R$ 4.406.152,52 (2,2%)

  CRI/CRA · código 21G0785091

• Zagros MultiestrategiaR$ 4.275.353,60 (2,1%)

  FII

• Inter Teva indice De Tijolo FII Resp.LimitadaR$ 4.228.639,34 (2,1%)

  FII

• Alianza Credito ImobiliarioR$ 4.150.767,50 (2%)

  FII

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 276, série 1R$ 3.842.569,33 (1,9%)

  CRI/CRA · código 24H2277797

• Valora Renda Imobiliaria FII Resp LimitadaR$ 3.588.000,00 (1,8%)

  FII

• BTG Pactual Corporate Office FundR$ 3.240.696,68 (1,6%)

  FII

• Valora CRI indice de PreçoR$ 3.054.611,37 (1,5%)

  FII

• Brio Credito EstruturadoR$ 3.016.440,00 (1,5%)

  FII

• Navi ResidencialR$ 2.923.576,27 (1,4%)

  FII

• Patria Credito Imobiliario indice De Preços FIIR$ 2.370.464,50 (1,2%)

  FII

• OURINVEST SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 18R$ 2.074.247,21 (1%)

  CRI/CRA · código 19E0966784

Mostrando as 30 maiores posições, de 47 declaradas.

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 19 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

O que sustenta a renda deste fundo

O aluguel que vira o seu rendimento depende da economia de onde os imóveis estão: mais emprego na região, mais empresa alugando, menos vacância. A Nixta mediu essa relação nos dados: entre 12 estados e cerca de 4.400 imóveis de fundos, a correlação entre desemprego do estado e vacância declarada foi de 0,55. Existe e é moderada, com exceções: é contexto para entender a renda, não previsão de cota.

• SP 14 imóvel(is), 56% dos imóveis do fundodesemprego no estado 4,7% (4º trimestre 2025)
• GO 5 imóvel(is), 20% dos imóveis do fundodesemprego no estado 3,9% (4º trimestre 2025)
• SC 2 imóvel(is), 8% dos imóveis do fundodesemprego no estado 2,2% (4º trimestre 2025)
• PE 1 imóvel(is), 4% dos imóveis do fundodesemprego no estado 8,8% (4º trimestre 2025)
• RJ 1 imóvel(is), 4% dos imóveis do fundodesemprego no estado 6,9% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0%
• MG 1 imóvel(is), 4% dos imóveis do fundodesemprego no estado 3,8% (4º trimestre 2025)
• PR 1 imóvel(is), 4% dos imóveis do fundodesemprego no estado 3,2% (4º trimestre 2025)

Fontes: imóveis e vacância do informe trimestral do fundo à CVM; desocupação por estado da PNAD Contínua (IBGE). Correlação não é causa: um estado pode ter desemprego baixo e vacância alta (excesso de prédios novos, por exemplo).

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 11.998 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 80,8% do fundo · 100% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 5% a 10% das cotasdetém 8,5% do fundo · 0% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 10% a 15% das cotasdetém 10,6% do fundo · 0% disso é pessoa física

Quem comanda: gestor FAR - FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA · administrador BANCO FATOR S.A. · diretor responsável Eduardo Chalub Marino