Conheça o fundo por dentro

V2 RECEBÍVEIS FII RL

CNPJ 23.120.027/0001-13

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (44 papel(éis), 76%)

• V2 RECEBIVEIS CDI FII - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 29.987.983,89 (16%)

  FII

• RIZA SECURITIZADORA S.A. · emissão 4, série 133R$ 10.179.703,01 (5,4%)

  CRI/CRA

• HABITASEC SECURITIZADORA S.A. · emissão 0, série 0R$ 10.178.871,54 (5,4%)

  CRI/CRA

• RIZA SECURITIZADORA S.A. · emissão 4, série 51R$ 9.903.802,10 (5,3%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 286, série 1R$ 8.123.076,41 (4,3%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 346R$ 7.663.212,14 (4,1%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 236R$ 6.968.367,62 (3,7%)

  CRI/CRA

• CAPITANIA SECURITIES II FII - FIIR$ 6.437.143,93 (3,4%)

  FII

• FORTE SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 697R$ 6.317.387,70 (3,4%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 466R$ 5.489.306,90 (2,9%)

  CRI/CRA

• HABITASEC SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 32R$ 4.006.150,42 (2,1%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 174, série 1R$ 3.815.833,46 (2%)

  CRI/CRA

• HABITASEC SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 184R$ 3.592.952,11 (1,9%)

  CRI/CRA

• CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A · emissão 0, série 0R$ 3.588.144,99 (1,9%)

  CRI/CRA

• FORTE SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 715R$ 3.530.065,35 (1,9%)

  CRI/CRA

• OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FIIR$ 3.441.632,38 (1,8%)

  FII

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 62, série 1R$ 3.412.699,09 (1,8%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 422R$ 3.404.011,42 (1,8%)

  CRI/CRA

• FORTE SECURITIZADORA S.A. · emissão 14, série 1R$ 3.374.996,86 (1,8%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 34, série 1R$ 3.313.925,32 (1,8%)

  CRI/CRA

• RIZA SECURITIZADORA S.A. · emissão 29, série 2R$ 3.236.318,50 (1,7%)

  CRI/CRA

• RIZA SECURITIZADORA S.A. · emissão 55, série 1R$ 3.199.108,57 (1,7%)

  CRI/CRA

• VERT COMPANHIA SECURITIZADORA · emissão 0, série 0R$ 3.000.000,00 (1,6%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 0, série 0R$ 2.923.816,04 (1,6%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 423R$ 2.900.560,79 (1,5%)

  CRI/CRA

• CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A · emissão 12, série 2R$ 2.760.826,69 (1,5%)

  CRI/CRA

• ORE SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 39R$ 2.562.685,48 (1,4%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 425R$ 2.515.012,98 (1,3%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 337R$ 2.475.570,90 (1,3%)

  CRI/CRA

• RIZA SECURITIZADORA S.A. · emissão 0, série 0R$ 2.458.128,21 (1,3%)

  CRI/CRA

Mostrando as 30 maiores posições, de 52 declaradas.

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 44 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 2.128 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 31,2% do fundo · 25% disso é pessoa física
• 2 cotista(s) com 30% a 40% das cotasdetém 68,8% do fundo · 0% disso é pessoa física

Quem comanda: administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR · diretor responsável Gustavo Cotta Piersanti